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泰康裕泽债券A - 基金主页(代码:026135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0002 0.0016 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0002
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.19亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：经惠云刘少军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	-0.75%	-0.90%	-1.42%	-	-	-	1.26%
同类排名	1096/1517	1590/1760	1398/1766	1166/1724				-

泰康裕泽债券A(026135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9990	-0.12%
2026-09-16	1.0002	0.16%
2026-09-15	0.9986	-0.10%
2026-09-14	0.9996	-0.17%
2026-09-11	1.0013	-0.41%
2026-09-10	1.0054	-0.24%

泰康裕泽债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.93%	5.30%
601088	中国神华	0.0000	1.26%	-2.06%
300308	中际旭创	0.0000	1.13%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.96%	-1.24%
601168	西部矿业	0.0000	0.64%	3.65%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.62%	-3.87%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.60%	-2.89%
600176	中国巨石	0.0000	0.56%	3.07%
601872	招商轮船	0.0000	0.47%	6.47%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.46%	5.34%

泰康裕泽债券A(026135)基金档案

基金代码	026135	基金简称	泰康裕泽债券A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-24	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	经惠云刘少军	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	4.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%