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泰康裕泽债券A基金净值查询(026135)

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今天最新净值 0.9986 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9986
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.19亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：经惠云刘少军

近一月泰康裕泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康裕泽债券A(026135)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026135	泰康裕泽债券A	1.0002	1.0002	0.9986	0.9986	0.0016	0.16%
2026-09-15	026135	泰康裕泽债券A	0.9986	0.9986	0.9996	0.9996	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026135	泰康裕泽债券A	0.9996	0.9996	1.0013	1.0013	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	026135	泰康裕泽债券A	1.0013	1.0013	1.0054	1.0054	-0.0041	-0.41%
2026-09-10	026135	泰康裕泽债券A	1.0054	1.0054	1.0078	1.0078	-0.0024	-0.24%
2026-09-09	026135	泰康裕泽债券A	1.0078	1.0078	1.0063	1.0063	0.0015	0.15%
2026-09-08	026135	泰康裕泽债券A	1.0063	1.0063	1.0041	1.0041	0.0022	0.22%
2026-09-07	026135	泰康裕泽债券A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2026-09-04	026135	泰康裕泽债券A	1.0041	1.0041	1.0044	1.0044	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026135	泰康裕泽债券A	1.0044	1.0044	1.0027	1.0027	0.0017	0.17%

2026-09-02	026135	泰康裕泽债券A	1.0027	1.0027	1.0063	1.0063	-0.0036	-0.36%
2026-09-01	026135	泰康裕泽债券A	1.0063	1.0063	1.0078	1.0078	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	026135	泰康裕泽债券A	1.0078	1.0078	1.0087	1.0087	-0.0009	-0.09%
2026-08-28	026135	泰康裕泽债券A	1.0087	1.0087	1.0091	1.0091	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026135	泰康裕泽债券A	1.0091	1.0091	1.0072	1.0072	0.0019	0.19%
2026-08-26	026135	泰康裕泽债券A	1.0072	1.0072	1.0059	1.0059	0.0013	0.13%
2026-08-25	026135	泰康裕泽债券A	1.0059	1.0059	1.0079	1.0079	-0.0020	-0.20%
2026-08-24	026135	泰康裕泽债券A	1.0079	1.0079	1.0115	1.0115	-0.0036	-0.36%
2026-08-21	026135	泰康裕泽债券A	1.0115	1.0115	1.0085	1.0085	0.0030	0.30%
2026-08-20	026135	泰康裕泽债券A	1.0085	1.0085	1.0073	1.0073	0.0012	0.12%
2026-08-19	026135	泰康裕泽债券A	1.0073	1.0073	1.0157	1.0157	-0.0084	-0.83%
2026-08-18	026135	泰康裕泽债券A	1.0157	1.0157	1.0148	1.0148	0.0009	0.09%
2026-08-17	026135	泰康裕泽债券A	1.0148	1.0148	1.0093	1.0093	0.0055	0.54%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%