泰康裕泽债券A基金净值查询(026135)
今天最新净值
0.9986
-0.0010 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9986
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.19亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：经惠云 刘少军
近一周,泰康裕泽债券A(026135)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026135 |
泰康裕泽债券A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
026135 |
泰康裕泽债券A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
026135 |
泰康裕泽债券A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
026135 |
泰康裕泽债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
026135 |
泰康裕泽债券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0024 |
-0.24% |
