泰康半导体量化选股股票发起式C基金净值查询(020477)
今天最新净值
2.9672
0.0448 1.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3062
0.0337 1.4847%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9672
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2199亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：袁帅
近一月,泰康半导体量化选股股票发起式C(020477)基金累计收益率-5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.0971 |
3.0971 |
2.9672 |
2.9672 |
0.1299 |
4.38% |
| 2026-09-15 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.9672 |
2.9672 |
2.9224 |
2.9224 |
0.0448 |
1.53% |
| 2026-09-14 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.9224 |
2.9224 |
2.9664 |
2.9664 |
-0.0440 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
2.9664 |
2.9664 |
3.0082 |
3.0082 |
-0.0418 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.0082 |
3.0082 |
3.0222 |
3.0222 |
-0.0140 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.0222 |
3.0222 |
3.0295 |
3.0295 |
-0.0073 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.0295 |
3.0295 |
3.0770 |
3.0770 |
-0.0475 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.0770 |
3.0770 |
3.0013 |
3.0013 |
0.0757 |
2.52% |
| 2026-09-04 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.0013 |
3.0013 |
3.0828 |
3.0828 |
-0.0815 |
-2.72% |
| 2026-09-03 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.0828 |
3.0828 |
3.1021 |
3.1021 |
-0.0193 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-02 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.1021 |
3.1021 |
3.1534 |
3.1534 |
-0.0513 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.1534 |
3.1534 |
3.2202 |
3.2202 |
-0.0668 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.2202 |
3.2202 |
3.1416 |
3.1416 |
0.0786 |
2.50% |
| 2026-08-28 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.1416 |
3.1416 |
3.1995 |
3.1995 |
-0.0579 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.1995 |
3.1995 |
3.0749 |
3.0749 |
0.1246 |
4.05% |
| 2026-08-26 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.0749 |
3.0749 |
3.0476 |
3.0476 |
0.0273 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.0476 |
3.0476 |
3.0513 |
3.0513 |
-0.0037 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.0513 |
3.0513 |
3.1487 |
3.1487 |
-0.0974 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.1487 |
3.1487 |
3.1336 |
3.1336 |
0.0151 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.1336 |
3.1336 |
3.1611 |
3.1611 |
-0.0275 |
-0.87% |
| 2026-08-19 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.1611 |
3.1611 |
3.4086 |
3.4086 |
-0.2475 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.4086 |
3.4086 |
3.4126 |
3.4126 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
3.4126 |
3.4126 |
3.2644 |
3.2644 |
0.1482 |
4.54% |
