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泰康中证A500ETF(中证A500ETF)基金净值查询(560510)

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今天最新净值 1.1472 -0.0063 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2015 0.0071 0.5954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9960亿
最近资产：35.05亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

近一周泰康中证A500ETF|中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康中证A500ETF(560510)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560510	泰康中证A500ETF	1.1586	1.1971	1.1472	1.1857	0.0114	0.99%
2026-09-15	560510	泰康中证A500ETF	1.1472	1.1857	1.1535	1.1920	-0.0063	-0.55%
2026-09-14	560510	泰康中证A500ETF	1.1535	1.1920	1.1602	1.1987	-0.0067	-0.58%
2026-09-11	560510	泰康中证A500ETF	1.1602	1.1987	1.1721	1.2106	-0.0119	-1.02%
2026-09-10	560510	泰康中证A500ETF	1.1721	1.2106	1.1793	1.2178	-0.0072	-0.61%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.20%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.19%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.01%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.00%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.34%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.34%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.45%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.45%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%