泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551580)
今天最新净值
102.3590
-0.0003 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0236
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：126.05亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：张晓霞
近一月泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,泰康中证AAA科技创新公司债ETF(551580)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3777 |
1.0238 |
102.3590 |
1.0236 |
0.0187 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3590 |
1.0236 |
102.3593 |
1.0236 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3593 |
1.0236 |
102.3418 |
1.0234 |
0.0175 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3418 |
1.0234 |
102.3373 |
1.0234 |
0.0045 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3373 |
1.0234 |
102.3324 |
1.0233 |
0.0049 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3324 |
1.0233 |
102.3254 |
1.0233 |
0.0070 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3254 |
1.0233 |
102.3125 |
1.0231 |
0.0129 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3125 |
1.0231 |
102.2893 |
1.0229 |
0.0232 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2893 |
1.0229 |
102.2743 |
1.0227 |
0.0150 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2743 |
1.0227 |
102.2645 |
1.0226 |
0.0098 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2645 |
1.0226 |
102.2565 |
1.0226 |
0.0080 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2565 |
1.0226 |
102.2422 |
1.0224 |
0.0143 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2422 |
1.0224 |
102.2416 |
1.0224 |
0.0006 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2416 |
1.0224 |
102.2493 |
1.0225 |
-0.0077 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2493 |
1.0225 |
102.2595 |
1.0226 |
-0.0102 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2595 |
1.0226 |
102.2551 |
1.0226 |
0.0044 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2551 |
1.0226 |
102.2488 |
1.0225 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2488 |
1.0225 |
102.2355 |
1.0224 |
0.0133 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2355 |
1.0224 |
102.2375 |
1.0224 |
-0.0020 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2375 |
1.0224 |
102.2379 |
1.0224 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2379 |
1.0224 |
102.2308 |
1.0223 |
0.0071 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2308 |
1.0223 |
102.1965 |
1.0220 |
0.0343 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
551580 |
泰康中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1965 |
1.0220 |
102.1795 |
1.0218 |
0.0170 |
0.02% |
