泰康半导体量化选股股票发起式A基金净值查询(020476)

今天最新净值 2.9497 -0.0444 -1.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3233 0.0340 1.4847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9497
成立日期：2024-05-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2195亿
最近资产：0.26亿
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

近一季泰康半导体量化选股股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)基金累计收益率-6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	2.9950	2.9950	2.9497	2.9497	0.0453	1.54%
2026-09-14	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	2.9497	2.9497	2.9941	2.9941	-0.0444	-1.51%
2026-09-11	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	2.9941	2.9941	3.0362	3.0362	-0.0421	-1.39%
2026-09-10	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.0362	3.0362	3.0503	3.0503	-0.0141	-0.46%
2026-09-09	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.0503	3.0503	3.0577	3.0577	-0.0074	-0.24%
2026-09-08	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.0577	3.0577	3.1056	3.1056	-0.0479	-1.57%
2026-09-07	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1056	3.1056	3.0291	3.0291	0.0765	2.53%
2026-09-04	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.0291	3.0291	3.1113	3.1113	-0.0822	-2.71%
2026-09-03	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1113	3.1113	3.1307	3.1307	-0.0194	-0.62%
2026-09-02	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1307	3.1307	3.1824	3.1824	-0.0517	-1.62%

2026-09-01	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1824	3.1824	3.2498	3.2498	-0.0674	-2.07%
2026-08-31	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2498	3.2498	3.1704	3.1704	0.0794	2.50%
2026-08-28	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1704	3.1704	3.2289	3.2289	-0.0585	-1.85%
2026-08-27	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2289	3.2289	3.1031	3.1031	0.1258	4.05%
2026-08-26	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1031	3.1031	3.0755	3.0755	0.0276	0.90%
2026-08-25	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.0755	3.0755	3.0792	3.0792	-0.0037	-0.12%
2026-08-24	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.0792	3.0792	3.1773	3.1773	-0.0981	-3.09%
2026-08-21	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1773	3.1773	3.1621	3.1621	0.0152	0.48%
2026-08-20	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1621	3.1621	3.1898	3.1898	-0.0277	-0.87%
2026-08-19	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1898	3.1898	3.4395	3.4395	-0.2497	-7.83%
2026-08-18	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.4395	3.4395	3.4435	3.4435	-0.0040	-0.12%
2026-08-17	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.4435	3.4435	3.2938	3.2938	0.1497	4.54%
2026-08-14	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2938	3.2938	3.2668	3.2668	0.0270	0.83%
2026-08-13	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2668	3.2668	3.3096	3.3096	-0.0428	-1.29%
2026-08-12	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.3096	3.3096	3.2574	3.2574	0.0522	1.60%

2026-08-11	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2574	3.2574	3.2876	3.2876	-0.0302	-0.92%
2026-08-10	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2876	3.2876	3.3128	3.3128	-0.0252	-0.76%
2026-08-07	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.3128	3.3128	3.2063	3.2063	0.1065	3.32%
2026-08-06	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2063	3.2063	3.1578	3.1578	0.0485	1.54%
2026-08-05	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1578	3.1578	2.9784	2.9784	0.1794	6.02%
2026-08-04	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	2.9784	2.9784	2.8360	2.8360	0.1424	5.02%
2026-08-03	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	2.8360	2.8360	3.0202	3.0202	-0.1842	-6.50%
2026-07-31	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.0202	3.0202	2.9361	2.9361	0.0841	2.86%
2026-07-30	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	2.9361	2.9361	3.1373	3.1373	-0.2012	-6.85%
2026-07-29	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1373	3.1373	3.1939	3.1939	-0.0566	-1.80%
2026-07-28	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1939	3.1939	3.4174	3.4174	-0.2235	-6.54%
2026-07-27	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.4174	3.4174	3.3971	3.3971	0.0203	0.60%
2026-07-24	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.3971	3.3971	3.3727	3.3727	0.0244	0.72%
2026-07-23	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.3727	3.3727	3.5124	3.5124	-0.1397	-4.14%
2026-07-22	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.5124	3.5124	3.5391	3.5391	-0.0267	-0.75%
2026-07-21	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.5391	3.5391	3.1726	3.1726	0.3665	11.55%
2026-07-20	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1726	3.1726	3.2244	3.2244	-0.0518	-1.61%
2026-07-17	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2244	3.2244	3.4620	3.4620	-0.2376	-6.86%
2026-07-16	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.4620	3.4620	3.6510	3.6510	-0.1890	-5.46%
2026-07-15	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.6510	3.6510	3.8291	3.8291	-0.1781	-4.88%
2026-07-14	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.8291	3.8291	3.8051	3.8051	0.0240	0.63%
2026-07-13	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.8051	3.8051	3.9678	3.9678	-0.1627	-4.10%
2026-07-10	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.9678	3.9678	4.2134	4.2134	-0.2456	-6.19%
2026-07-09	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	4.2134	4.2134	3.8912	3.8912	0.3222	8.28%
2026-07-08	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.8912	3.8912	3.8840	3.8840	0.0072	0.19%
2026-07-07	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.8840	3.8840	3.8886	3.8886	-0.0046	-0.12%
2026-07-06	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.8886	3.8886	3.8697	3.8697	0.0189	0.49%
2026-07-03	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.8697	3.8697	3.9144	3.9144	-0.0447	-1.16%
2026-07-02	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.9144	3.9144	4.1949	4.1949	-0.2805	-6.69%
2026-07-01	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	4.1949	4.1949	4.2947	4.2947	-0.0998	-2.32%
2026-06-30	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	4.2947	4.2947	4.1516	4.1516	0.1431	3.45%
2026-06-29	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	4.1516	4.1516	4.0085	4.0085	0.1431	3.57%
2026-06-26	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	4.0085	4.0085	4.0545	4.0545	-0.0460	-1.13%
2026-06-25	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	4.0545	4.0545	3.9151	3.9151	0.1394	3.56%
2026-06-24	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.9151	3.9151	3.7348	3.7348	0.1803	4.83%
2026-06-23	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.7348	3.7348	3.7779	3.7779	-0.0431	-1.14%
2026-06-22	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.7779	3.7779	3.7015	3.7015	0.0764	2.06%
2026-06-18	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.7015	3.7015	3.5706	3.5706	0.1309	3.67%
2026-06-17	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	3.5706	3.5706	3.3860	3.3860	0.1846	5.45%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%