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宏利首选企业股票A(泰达荷银首选企业) - 基金主页(代码:162208)

今天最新净值 1.9438 0.0048 0.25% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.8620 0.0395 2.1682% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.1221
  • 成立日期:2006-12-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:85.403亿份
  • 最近份额:2.9814亿
  • 最近资产:4.72亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:李坤元
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.90% 1.39% -7.28% -27.44% 5.97% 48.25% 26.21% 381.55%
同类排名 511/1050 237/1104 731/1103 1060/1094 431/1020 522/926 434/834 -
宏利首选企业股票A(162208)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.0069 3.25%
2026-09-17 1.9438 0.25%
2026-09-16 1.9390 4.03%
2026-09-15 1.8638 -0.08%
2026-09-14 1.8653 -1.74%
2026-09-11 1.8977 -1.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 分红 每份派现金0.1541元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.1880元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.4000元
2011-06-07 2011-06-07 2011-06-08 分红 每份派现金0.2700元
2007-03-30 2007-03-30 2007-04-02 分红 每份派现金0.0500元
宏利首选企业股票A基金动态
宏利首选企业股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 8.67% 0.60%
300502 新易盛 0.0000 7.07% 1.64%
688498 源杰科技 0.0000 5.47% 3.60%
688766 普冉股份 0.0000 4.80% -3.67%
300604 长川科技 0.0000 4.40% 3.35%
688256 寒武纪 0.0000 4.18% 5.89%
300408 三环集团 0.0000 4.00% 6.10%
605376 博迁新材 0.0000 3.77% 1.01%
600549 厦门钨业 0.0000 3.42% 7.22%
宏利首选企业股票A(162208)基金档案
基金代码 162208 基金简称 宏利首选企业股票A 基金全称 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
发行日期 2006-11-06 成立日期 2006-12-01 基金类型 股票型
基金经理 李坤元 基金托管人 农业银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 4.72亿元 最近份额 2.9814亿 成立份额 85.403亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%