| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.90% | 1.39% | -7.28% | -27.44% | 5.97% | 48.25% | 26.21% | 381.55% |
| 同类排名 | 511/1050 | 237/1104 | 731/1103 | 1060/1094 | 431/1020 | 522/926 | 434/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.0069 | 3.25% |
| 2026-09-17 | 1.9438 | 0.25% |
| 2026-09-16 | 1.9390 | 4.03% |
| 2026-09-15 | 1.8638 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 1.8653 | -1.74% |
| 2026-09-11 | 1.8977 | -1.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 分红 | 每份派现金0.1541元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.1880元 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
| 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.67% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.07% | 1.64% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 5.47% | 3.60% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 4.80% | -3.67% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 4.40% | 3.35% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.18% | 5.89% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 4.00% | 6.10% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 3.77% | 1.01% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 3.42% | 7.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.5330 | 4.02% |
| 宏利首选企业股票A | 2.0069 | 3.25% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1793 | 3.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.1509 | 3.04% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.3121 | 2.48% |
| 宏利复兴混合A | 4.7470 | 2.42% |
| 宏利绩优混合A | 4.5414 | 2.42% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.7825 | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |