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宏利首选企业股票A(泰达荷银首选企业)(162208)基金分红送配

今天最新净值 1.9438 0.0048 0.25%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.1221
  • 成立日期:2006-12-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:85.403亿份
  • 最近份额:2.9814亿
  • 最近资产:4.72亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:李坤元
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派现金0.1541元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派现金0.1880元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 每份派现金0.4000元
2011-06-07 2011-06-07 2011-06-08 每份派现金0.2700元
2007-03-30 2007-03-30 2007-04-02 每份派现金0.0500元
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