宏利首选企业股票A(泰达荷银首选企业)基金净值查询(162208)

今天最新净值 1.8638 -0.0015 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8620 0.0395 2.1682% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0421
成立日期：2006-12-01
基金类型：股票型
成立份额：85.403亿份
最近份额：2.9814亿
最近资产：4.72亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李坤元

近一季宏利首选企业股票A|泰达荷银首选企业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利首选企业股票A(162208)基金累计收益率-25.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162208	宏利首选企业股票A	1.9390	3.1173	1.8638	3.0421	0.0752	4.03%
2026-09-15	162208	宏利首选企业股票A	1.8638	3.0421	1.8653	3.0436	-0.0015	-0.08%
2026-09-14	162208	宏利首选企业股票A	1.8653	3.0436	1.8977	3.0760	-0.0324	-1.74%
2026-09-11	162208	宏利首选企业股票A	1.8977	3.0760	1.9171	3.0954	-0.0194	-1.01%
2026-09-10	162208	宏利首选企业股票A	1.9171	3.0954	1.9164	3.0947	0.0007	0.04%
2026-09-09	162208	宏利首选企业股票A	1.9164	3.0947	1.9286	3.1069	-0.0122	-0.63%
2026-09-08	162208	宏利首选企业股票A	1.9286	3.1069	1.9451	3.1234	-0.0165	-0.85%
2026-09-07	162208	宏利首选企业股票A	1.9451	3.1234	1.8208	2.9991	0.1243	6.83%
2026-09-04	162208	宏利首选企业股票A	1.8208	2.9991	1.8686	3.0469	-0.0478	-2.63%
2026-09-03	162208	宏利首选企业股票A	1.8686	3.0469	1.8535	3.0318	0.0151	0.81%

2026-09-02	162208	宏利首选企业股票A	1.8535	3.0318	1.8925	3.0708	-0.0390	-2.10%
2026-09-01	162208	宏利首选企业股票A	1.8925	3.0708	1.9397	3.1180	-0.0472	-2.49%
2026-08-31	162208	宏利首选企业股票A	1.9397	3.1180	1.9285	3.1068	0.0112	0.58%
2026-08-28	162208	宏利首选企业股票A	1.9285	3.1068	1.9711	3.1494	-0.0426	-2.21%
2026-08-27	162208	宏利首选企业股票A	1.9711	3.1494	1.9052	3.0835	0.0659	3.46%
2026-08-26	162208	宏利首选企业股票A	1.9052	3.0835	1.8947	3.0730	0.0105	0.55%
2026-08-25	162208	宏利首选企业股票A	1.8947	3.0730	1.9137	3.0920	-0.0190	-1.00%
2026-08-24	162208	宏利首选企业股票A	1.9137	3.0920	1.9816	3.1599	-0.0679	-3.55%
2026-08-21	162208	宏利首选企业股票A	1.9816	3.1599	1.9516	3.1299	0.0300	1.54%
2026-08-20	162208	宏利首选企业股票A	1.9516	3.1299	1.9399	3.1182	0.0117	0.60%
2026-08-19	162208	宏利首选企业股票A	1.9399	3.1182	2.1012	3.2795	-0.1613	-8.31%
2026-08-18	162208	宏利首选企业股票A	2.1012	3.2795	2.0965	3.2748	0.0047	0.22%
2026-08-17	162208	宏利首选企业股票A	2.0965	3.2748	1.9957	3.1740	0.1008	5.05%
2026-08-14	162208	宏利首选企业股票A	1.9957	3.1740	1.9717	3.1500	0.0240	1.22%
2026-08-13	162208	宏利首选企业股票A	1.9717	3.1500	1.9824	3.1607	-0.0107	-0.54%

2026-08-12	162208	宏利首选企业股票A	1.9824	3.1607	1.9380	3.1163	0.0444	2.29%
2026-08-11	162208	宏利首选企业股票A	1.9380	3.1163	1.9588	3.1371	-0.0208	-1.06%
2026-08-10	162208	宏利首选企业股票A	1.9588	3.1371	1.9821	3.1604	-0.0233	-1.18%
2026-08-07	162208	宏利首选企业股票A	1.9821	3.1604	1.9361	3.1144	0.0460	2.38%
2026-08-06	162208	宏利首选企业股票A	1.9361	3.1144	1.9006	3.0789	0.0355	1.87%
2026-08-05	162208	宏利首选企业股票A	1.9006	3.0789	1.8482	3.0265	0.0524	2.84%
2026-08-04	162208	宏利首选企业股票A	1.8482	3.0265	1.7050	2.8833	0.1432	8.40%
2026-08-03	162208	宏利首选企业股票A	1.7050	2.8833	1.7615	2.9398	-0.0565	-3.31%
2026-07-31	162208	宏利首选企业股票A	1.7615	2.9398	1.6821	2.8604	0.0794	4.72%
2026-07-30	162208	宏利首选企业股票A	1.6821	2.8604	1.8527	3.0310	-0.1706	-10.14%
2026-07-29	162208	宏利首选企业股票A	1.8527	3.0310	1.8615	3.0398	-0.0088	-0.47%
2026-07-28	162208	宏利首选企业股票A	1.8615	3.0398	2.0752	3.2535	-0.2137	-11.48%
2026-07-27	162208	宏利首选企业股票A	2.0752	3.2535	2.0186	3.1969	0.0566	2.80%
2026-07-24	162208	宏利首选企业股票A	2.0186	3.1969	2.0355	3.2138	-0.0169	-0.83%
2026-07-23	162208	宏利首选企业股票A	2.0355	3.2138	2.0863	3.2646	-0.0508	-2.50%
2026-07-22	162208	宏利首选企业股票A	2.0863	3.2646	2.1438	3.3221	-0.0575	-2.76%
2026-07-21	162208	宏利首选企业股票A	2.1438	3.3221	1.9248	3.1031	0.2190	11.38%
2026-07-20	162208	宏利首选企业股票A	1.9248	3.1031	1.9983	3.1766	-0.0735	-3.82%
2026-07-17	162208	宏利首选企业股票A	1.9983	3.1766	2.1867	3.3650	-0.1884	-9.43%
2026-07-16	162208	宏利首选企业股票A	2.1867	3.3650	2.2857	3.4640	-0.0990	-4.53%
2026-07-15	162208	宏利首选企业股票A	2.2857	3.4640	2.3885	3.5668	-0.1028	-4.50%
2026-07-14	162208	宏利首选企业股票A	2.3885	3.5668	2.2685	3.4468	0.1200	5.29%
2026-07-13	162208	宏利首选企业股票A	2.2685	3.4468	2.3983	3.5766	-0.1298	-5.72%
2026-07-10	162208	宏利首选企业股票A	2.3983	3.5766	2.5527	3.7310	-0.1544	-6.44%
2026-07-09	162208	宏利首选企业股票A	2.5527	3.7310	2.4108	3.5891	0.1419	5.89%
2026-07-08	162208	宏利首选企业股票A	2.4108	3.5891	2.4738	3.6521	-0.0630	-2.61%
2026-07-07	162208	宏利首选企业股票A	2.4738	3.6521	2.5013	3.6796	-0.0275	-1.10%
2026-07-06	162208	宏利首选企业股票A	2.5013	3.6796	2.6032	3.7815	-0.1019	-4.07%
2026-07-03	162208	宏利首选企业股票A	2.6032	3.7815	2.6115	3.7898	-0.0083	-0.32%
2026-07-02	162208	宏利首选企业股票A	2.6115	3.7898	2.8022	3.9805	-0.1907	-6.81%
2026-07-01	162208	宏利首选企业股票A	2.8022	3.9805	2.8579	4.0362	-0.0557	-1.95%
2026-06-30	162208	宏利首选企业股票A	2.8579	4.0362	2.7721	3.9504	0.0858	3.10%
2026-06-29	162208	宏利首选企业股票A	2.7721	3.9504	2.8109	3.9892	-0.0388	-1.40%
2026-06-26	162208	宏利首选企业股票A	2.8109	3.9892	2.9171	4.0954	-0.1062	-3.64%
2026-06-25	162208	宏利首选企业股票A	2.9171	4.0954	2.7982	3.9765	0.1189	4.25%
2026-06-24	162208	宏利首选企业股票A	2.7982	3.9765	2.7081	3.8864	0.0901	3.33%
2026-06-23	162208	宏利首选企业股票A	2.7081	3.8864	2.8525	4.0308	-0.1444	-5.33%
2026-06-22	162208	宏利首选企业股票A	2.8525	4.0308	2.7874	3.9657	0.0651	2.34%
2026-06-18	162208	宏利首选企业股票A	2.7874	3.9657	2.6789	3.8572	0.1085	4.05%
2026-06-17	162208	宏利首选企业股票A	2.6789	3.8572	2.5931	3.7714	0.0858	3.31%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利宏达混合A	1.3230	0.08%
宏利宏达混合B	1.2980	0.08%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
宏利纯利债券A	1.0534	0.02%
宏利纯利债券C	1.0418	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
招商医药健康	2.7000	2.08%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%