宏利宏达混合A(泰达荷银养老混合A)基金净值查询(000507)

今天最新净值 1.3240 0.0030 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2530 0.0020 0.1593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8150
成立日期：2014-03-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：9.537亿份
最近份额：0.5086亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：刘晓晨宁霄

近一月宏利宏达混合A|泰达荷银养老混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利宏达混合A(000507)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3240	1.8150	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	000507	宏利宏达混合A	1.3240	1.8150	1.3210	1.8120	0.0030	0.23%
2026-09-11	000507	宏利宏达混合A	1.3210	1.8120	1.3240	1.8150	-0.0030	-0.23%
2026-09-10	000507	宏利宏达混合A	1.3240	1.8150	1.3280	1.8190	-0.0040	-0.30%
2026-09-09	000507	宏利宏达混合A	1.3280	1.8190	1.3280	1.8190	0.0000	0.00%
2026-09-08	000507	宏利宏达混合A	1.3280	1.8190	1.3270	1.8180	0.0010	0.08%
2026-09-07	000507	宏利宏达混合A	1.3270	1.8180	1.3270	1.8180	0.0000	0.00%
2026-09-04	000507	宏利宏达混合A	1.3270	1.8180	1.3250	1.8160	0.0020	0.15%
2026-09-03	000507	宏利宏达混合A	1.3250	1.8160	1.3210	1.8120	0.0040	0.30%
2026-09-02	000507	宏利宏达混合A	1.3210	1.8120	1.3230	1.8140	-0.0020	-0.15%

2026-09-01	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3210	1.8120	0.0020	0.15%
2026-08-31	000507	宏利宏达混合A	1.3210	1.8120	1.3220	1.8130	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	000507	宏利宏达混合A	1.3220	1.8130	1.3230	1.8140	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3230	1.8140	0.0000	0.00%
2026-08-26	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3240	1.8150	-0.0010	-0.08%
2026-08-25	000507	宏利宏达混合A	1.3240	1.8150	1.3150	1.8060	0.0090	0.68%
2026-08-24	000507	宏利宏达混合A	1.3150	1.8060	1.3190	1.8100	-0.0040	-0.30%
2026-08-21	000507	宏利宏达混合A	1.3190	1.8100	1.3230	1.8140	-0.0040	-0.30%
2026-08-20	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3180	1.8090	0.0050	0.38%
2026-08-19	000507	宏利宏达混合A	1.3180	1.8090	1.3250	1.8160	-0.0070	-0.53%
2026-08-18	000507	宏利宏达混合A	1.3250	1.8160	1.3230	1.8140	0.0020	0.15%
2026-08-17	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3180	1.8090	0.0050	0.38%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%