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宏利宏达混合A(泰达荷银养老混合A) - 基金主页(代码:000507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3220 -0.0010 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2530 0.0020 0.1593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8130
成立日期：2014-03-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：9.537亿份
最近份额：0.5086亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：刘晓晨宁霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.78%	-0.08%	-	2.00%	7.74%	23.64%	20.41%	90.01%
同类排名	104/1272	375/1337	108/1341	60/1324	114/1238	184/1182	197/1136	-

宏利宏达混合A(000507)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3230	0.08%
2026-09-16	1.3220	-0.08%
2026-09-15	1.3230	-0.08%
2026-09-14	1.3240	0.23%
2026-09-11	1.3210	-0.23%
2026-09-10	1.3240	-0.30%

宏利宏达混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.3007元
2016-12-12	2016-12-12	2016-12-13	分红	每份派现金0.1900元

宏利宏达混合A基金动态

宏利宏达混合A 泰达宏利基金斩获英华奖、明星基金奖五项荣誉

在竞争日趋激烈的基金市场，比拼的已经不仅仅是基金经理短期把握市场机会的能力，更是其长期领跑的耐力。
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宏利宏达混合A 进可攻退可守泰达宏利联合蛋卷基金发布动态平衡策略组合

近年来，随着理财市场的发展以及投资者理财需求的多样化，投资者对资产配置、智能投顾的个性化需求越来越多。
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宏利宏达混合A 大多数打新基金对资金来者不拒少部分设门槛闭门谢客

《金证券》记者了解到，目前市场上的保本型基金持有不满1年赎回费较高。根据不同于基金产品，一般投资一年以内的赎回费率为2%，投资1年到2年之间的赎回费率为1.5%，投资2年到3年的赎回费率为1%，投资3年及以上的赎回费才为零。
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宏利宏达混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	2.18%	0.47%
601006	大秦铁路	0.0000	2.04%	0.57%
603288	海天味业	0.0000	1.70%	0.99%
688766	普冉股份	0.0000	1.40%	-3.67%
603986	兆易创新	0.0000	1.39%	0.13%
300548	长芯博创	0.0000	1.37%	4.38%
688525	XD佰维存	0.0000	0.98%	2.89%
300037	新宙邦	0.0000	0.95%	-1.47%
002714	牧原股份	0.0000	0.92%	-3.76%
600547	山东黄金	0.0000	0.89%	4.40%

宏利宏达混合A(000507)基金档案

基金代码	000507	基金简称	宏利宏达混合A	基金全称	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金
发行日期	2014-02-07	成立日期	2014-03-05	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘晓晨宁霄	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.5086亿	成立份额	9.537亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.50%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%