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宏利高研发6个月持有混合C(泰达宏利高研发创新6个月混合C) - 基金主页(代码:010136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0848 0.0784 3.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4049 0.0176 1.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1749
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8900亿
最近资产：4.20亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.16%	3.25%	-4.86%	2.91%	51.85%	151.87%	161.21%	47.99%
同类排名	287/4982	230/5419	3799/5423	651/5376	317/4741	431/4208	170/3661	-

宏利高研发6个月持有混合C(010136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0874	0.12%
2026-09-16	2.0848	3.91%
2026-09-15	2.0064	2.60%
2026-09-14	1.9556	-1.49%
2026-09-11	1.9847	-1.33%
2026-09-10	2.0115	-0.38%

宏利高研发6个月持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-21	2026-01-21	2026-01-22	分红	每份派现金0.0900元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0001元

宏利高研发6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.41%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	9.07%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	8.80%	3.35%
002371	北方华创	0.0000	8.58%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	8.22%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	7.71%	3.01%
688120	华海清科	0.0000	7.21%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	6.64%	1.86%
688019	安集科技	0.0000	5.67%	4.43%
688082	盛美上海	0.0000	5.30%	2.58%

宏利高研发6个月持有混合C(010136)基金档案

基金代码	010136	基金简称	宏利高研发6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2020-09-02~2020-09-22	成立日期	2020-09-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张岩	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	4.20亿	最近份额	3.8900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%