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宏利消费行业量化精选混合C(泰达宏利消费混合C) - 基金主页(代码:008354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7515 0.0004 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7566 0.0004 0.0464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9515
成立日期：2020-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3321亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：陈旭东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.60%	-0.95%	-5.00%	6.51%	-13.70%	11.08%	-14.97%	-12.85%
同类排名	1551/2214	1253/2387	964/2389	178/2370	1745/2116	1772/1916	1603/1705	-

宏利消费行业量化精选混合C(008354)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7531	0.21%
2026-09-16	0.7515	0.05%
2026-09-15	0.7511	-0.75%
2026-09-14	0.7568	1.04%
2026-09-11	0.7490	-1.49%
2026-09-10	0.7603	-1.13%

宏利消费行业量化精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.1000元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	分红	每份派现金0.1000元

宏利消费行业量化精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	2.90%	3.99%
688202	美迪西	0.0000	2.89%	6.29%
688506	百利天恒	0.0000	2.81%	2.91%
002851	麦格米特	0.0000	2.59%	2.12%
603156	养元饮品	0.0000	2.43%	1.42%
600060	海信视像	0.0000	2.26%	2.59%
688073	毕得医药	0.0000	2.25%	8.35%
603166	福达股份	0.0000	2.22%	2.38%
002832	比音勒芬	0.0000	2.18%	2.27%

宏利消费行业量化精选混合C(008354)基金档案

基金代码	008354	基金简称	宏利消费混合C	基金全称
发行日期	2019-12-23~2020-01-15	成立日期	2020-01-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈旭东	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.3321亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%