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宏利创益混合A(泰达创益) - 基金主页(代码:001418)

今天最新净值 1.7420 0.0030 0.17% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.7562 0.0012 0.0704% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8950
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.3739亿
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:李宇璐 石磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.74% 0.29% -0.17% -1.64% -0.06% 3.63% 7.65% 93.06%
同类排名 1439/2282 665/2314 210/2307 755/2292 1491/2265 2055/2173 1548/2101 -
宏利创益混合A(001418)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.7430 0.06%
2026-09-17 1.7420 0.17%
2026-09-16 1.7390 0.06%
2026-09-15 1.7380 0.00%
2026-09-14 1.7380 0.35%
2026-09-11 1.7320 -0.29%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-30 2023-11-30 2023-12-01 分红 每份派现金0.0750元
宏利创益混合A基金动态
宏利创益混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000048 京基智农 0.0000 1.11% 2.68%
601958 金钼股份 0.0000 1.00% 3.12%
600141 兴发集团 0.0000 0.58% -2.09%
688028 沃尔德 0.0000 0.57% 3.42%
600298 安琪酵母 0.0000 0.49% 2.24%
601233 桐昆股份 0.0000 0.49% 3.89%
603799 华友钴业 0.0000 0.44% 1.28%
605358 立昂微 0.0000 0.35% 1.36%
宏利创益混合A(001418)基金档案
基金代码 001418 基金简称 宏利创益混合A 基金全称 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-11~2015-06-12 成立日期 2015-06-16 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李宇璐 石磊 基金托管人 华夏银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 0.08亿元 最近份额 0.3739亿 成立份额 --
管理费率 0.90% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%