| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.74% | 0.29% | -0.17% | -1.64% | -0.06% | 3.63% | 7.65% | 93.06% |
| 同类排名 | 1439/2282 | 665/2314 | 210/2307 | 755/2292 | 1491/2265 | 2055/2173 | 1548/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.7430 | 0.06% |
| 2026-09-17 | 1.7420 | 0.17% |
| 2026-09-16 | 1.7390 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 1.7380 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.7380 | 0.35% |
| 2026-09-11 | 1.7320 | -0.29% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000048 | 京基智农 | 0.0000 | 1.11% | 2.68% |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0000 | 1.00% | 3.12% |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0000 | 0.58% | -2.09% |
| 688028 | 沃尔德 | 0.0000 | 0.57% | 3.42% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 0.49% | 2.24% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 0.49% | 3.89% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 0.44% | 1.28% |
| 605358 | 立昂微 | 0.0000 | 0.35% | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.5330 | 4.02% |
| 宏利首选企业股票A | 2.0069 | 3.25% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1793 | 3.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.1509 | 3.04% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.3121 | 2.48% |
| 宏利复兴混合A | 4.7470 | 2.42% |
| 宏利绩优混合A | 4.5414 | 2.42% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.7825 | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |