宏利高研发6个月持有混合C(泰达宏利高研发创新6个月混合C)基金净值查询(010136)
今天最新净值
1.9556
-0.0291 -1.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4049
0.0176 1.2653%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0457
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8900亿
- 最近资产：4.20亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张岩
近一月宏利高研发6个月持有混合C|泰达宏利高研发创新6个月混合C基金净值查询
近一月,宏利高研发6个月持有混合C(010136)基金累计收益率-10.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.0064 |
2.0965 |
1.9556 |
2.0457 |
0.0508 |
2.60% |
| 2026-09-14 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.9556 |
2.0457 |
1.9847 |
2.0748 |
-0.0291 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.9847 |
2.0748 |
2.0115 |
2.1016 |
-0.0268 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.0115 |
2.1016 |
2.0192 |
2.1093 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.0192 |
2.1093 |
2.0363 |
2.1264 |
-0.0171 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.0363 |
2.1264 |
2.0646 |
2.1547 |
-0.0283 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.0646 |
2.1547 |
1.9985 |
2.0886 |
0.0661 |
3.31% |
| 2026-09-04 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.9985 |
2.0886 |
2.0618 |
2.1519 |
-0.0633 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.0618 |
2.1519 |
2.0820 |
2.1721 |
-0.0202 |
-0.97% |
| 2026-09-02 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.0820 |
2.1721 |
2.1183 |
2.2084 |
-0.0363 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.1183 |
2.2084 |
2.1753 |
2.2654 |
-0.0570 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.1753 |
2.2654 |
2.1445 |
2.2346 |
0.0308 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.1445 |
2.2346 |
2.1901 |
2.2802 |
-0.0456 |
-2.13% |
| 2026-08-27 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.1901 |
2.2802 |
2.1273 |
2.2174 |
0.0628 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.1273 |
2.2174 |
2.0887 |
2.1788 |
0.0386 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.0887 |
2.1788 |
2.1080 |
2.1981 |
-0.0193 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.1080 |
2.1981 |
2.1586 |
2.2487 |
-0.0506 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.1586 |
2.2487 |
2.1569 |
2.2470 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.1569 |
2.2470 |
2.1654 |
2.2555 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.1654 |
2.2555 |
2.3333 |
2.4234 |
-0.1679 |
-7.75% |
| 2026-08-18 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.3333 |
2.4234 |
2.2992 |
2.3893 |
0.0341 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.2992 |
2.3893 |
2.1912 |
2.2813 |
0.1080 |
4.93% |
