宏利成长混合(泰达荷银成长)基金净值查询(162201)
今天最新净值
6.6970
-0.1368 -2.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
4.5907
0.1939 4.4097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：9.0935
- 成立日期：2003-04-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.217亿份
- 最近份额：7.2626亿
- 最近资产：17.89亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：孙硕
近一月,宏利成长混合(162201)基金累计收益率-4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.7080 |
9.1045 |
6.6970 |
9.0935 |
0.0110 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.6970 |
9.0935 |
6.8338 |
9.2303 |
-0.1368 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.8338 |
9.2303 |
6.7944 |
9.1909 |
0.0394 |
0.58% |
| 2026-09-10 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.7944 |
9.1909 |
6.8355 |
9.2320 |
-0.0411 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.8355 |
9.2320 |
6.8035 |
9.2000 |
0.0320 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.8035 |
9.2000 |
6.8266 |
9.2231 |
-0.0231 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.8266 |
9.2231 |
6.3843 |
8.7808 |
0.4423 |
6.93% |
| 2026-09-04 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.3843 |
8.7808 |
6.5043 |
8.9008 |
-0.1200 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.5043 |
8.9008 |
6.4965 |
8.8930 |
0.0078 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.4965 |
8.8930 |
6.6183 |
9.0148 |
-0.1218 |
-1.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.6183 |
9.0148 |
6.7827 |
9.1792 |
-0.1644 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.7827 |
9.1792 |
6.7085 |
9.1050 |
0.0742 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.7085 |
9.1050 |
6.8116 |
9.2081 |
-0.1031 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.8116 |
9.2081 |
6.5641 |
8.9606 |
0.2475 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.5641 |
8.9606 |
6.5677 |
8.9642 |
-0.0036 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.5677 |
8.9642 |
6.5938 |
8.9903 |
-0.0261 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.5938 |
8.9903 |
6.9019 |
9.2984 |
-0.3081 |
-4.67% |
| 2026-08-21 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.9019 |
9.2984 |
6.7586 |
9.1551 |
0.1433 |
2.12% |
| 2026-08-20 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.7586 |
9.1551 |
6.6982 |
9.0947 |
0.0604 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
162201 |
宏利成长混合 |
6.6982 |
9.0947 |
7.2482 |
9.6447 |
-0.5500 |
-8.21% |
| 2026-08-18 |
162201 |
宏利成长混合 |
7.2482 |
9.6447 |
7.3295 |
9.7260 |
-0.0813 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
162201 |
宏利成长混合 |
7.3295 |
9.7260 |
6.9879 |
9.3844 |
0.3416 |
4.89% |
