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宏利成长混合(泰达荷银成长)(162201)基金分红送配

今天最新净值 6.6970 -0.1368 -2.04%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:9.0935
  • 成立日期:2003-04-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.217亿份
  • 最近份额:7.2626亿
  • 最近资产:17.89亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:孙硕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-07-01 2019-07-01 2019-07-05 每份派现金0.2015元
2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 每份派现金0.2800元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派现金0.1000元
2010-01-29 2010-01-29 2010-02-01 每份派现金0.1050元
2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每份派现金0.4300元
2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每份派现金0.2000元
2007-01-05 2007-01-05 2007-01-08 每份派现金0.8500元
2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 每份派现金0.0500元
2005-12-28 2005-12-28 2005-12-29 每份派现金0.0200元
2005-09-28 2005-09-28 2005-09-29 每份派现金0.0200元
2005-03-04 2005-03-04 2005-03-07 每份派现金0.0200元
2004-12-24 2004-12-24 2004-12-27 每份派现金0.0300元
2004-03-24 2004-03-24 2004-03-25 每份派现金0.0800元
2004-01-13 2004-01-13 2004-01-14 每份派现金0.0100元
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