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宏利消费红利指数C(泰达消费红利指数C) - 基金主页(代码:008929)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3254 -0.0047 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5347 -0.0064 -0.4155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3254
成立日期：2020-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9930亿
最近资产：4.22亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李婷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.19%	-5.91%	-2.26%	-3.24%	-19.74%	4.98%	-20.85%	54.13%
同类排名	1085/1272	1402/1431	331/1420	405/1364	1050/1196	857/900	672/699	-

宏利消费红利指数C(008929)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3131	-0.93%
2026-09-14	1.3254	-0.35%
2026-09-11	1.3301	-2.31%
2026-09-10	1.3608	-2.23%
2026-09-09	1.3911	-0.32%
2026-09-08	1.3956	1.38%

宏利消费红利指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000895	双汇发展	0.0000	4.26%	1.40%
600737	中粮糖业	0.0000	3.93%	0.54%
600887	伊利股份	0.0000	3.01%	0.82%
600873	梅花生物	0.0000	2.96%	1.81%
000848	承德露露	0.0000	2.91%	2.09%
002772	众兴菌业	0.0000	2.78%	-3.64%
603317	天味食品	0.0000	2.70%	1.60%
002557	洽洽食品	0.0000	2.59%	2.63%
002304	洋河股份	0.0000	2.41%	1.95%
002956	西麦食品	0.0000	2.32%	5.38%

宏利消费红利指数C(008929)基金档案

基金代码	008929	基金简称	宏利消费红利指数C	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-20	成立日期	2020-03-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	李婷婷	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	4.22亿元	最近份额	4.9930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%