| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.22% | 0.74% | 0.72% | -12.23% | 20.07% | 69.11% | 37.50% | 316.24% |
| 同类排名 | 591/2282 | 547/2314 | 78/2307 | 1569/2292 | 439/2265 | 687/2173 | 729/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.1131 | 0.68% |
| 2026-09-16 | 3.0921 | 1.98% |
| 2026-09-15 | 3.0321 | -0.20% |
| 2026-09-14 | 3.0383 | -1.36% |
| 2026-09-11 | 3.0797 | -0.34% |
| 2026-09-10 | 3.0902 | -1.20% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.5800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0000 | 7.94% | 4.86% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 7.93% | 6.47% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.82% | 1.64% |
| 688002 | XD睿创微 | 0.0000 | 7.52% | 2.31% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.78% | 0.60% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 4.72% | 4.69% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 3.61% | 7.28% |
| 300395 | 菲利华 | 0.0000 | 3.36% | 2.87% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.29% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安核心成长混合A | 1.8433 | 4.06% |
| 汇安核心成长混合C | 1.7271 | 4.06% |
| 汇安趋势动力股票A | 2.9046 | 3.61% |
| 汇安趋势动力股票C | 2.7777 | 3.61% |
| 汇安成长优选混合A | 3.8364 | 3.11% |
| 汇安成长优选混合C | 3.5744 | 3.11% |
| 汇安成长领航混合A | 1.4871 | 3.02% |
| 汇安成长领航混合C | 1.4796 | 3.02% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.7563 | 2.45% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.7386 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
