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汇安多策略混合A - 基金主页(代码:005109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7030 0.0143 0.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8174 0.0317 1.7763% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0300
成立日期：2017-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1305亿
最近资产：1.24亿
基金公司：汇安基金
基金经理：柳预才

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.97%	-2.52%	0.85%	3.06%	13.42%	95.32%	62.66%	138.86%
同类排名	676/2286	1544/2316	198/2311	258/2296	595/2268	399/2177	378/2104	-

汇安多策略混合A(005109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6569	-2.78%
2026-09-14	1.7030	0.85%
2026-09-11	1.6887	-2.32%
2026-09-10	1.7279	-1.32%
2026-09-09	1.7511	-0.54%
2026-09-08	1.7606	0.78%

汇安多策略混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-22	2019-07-22	2019-07-23	分红	每份派现金0.0300元

汇安多策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603029	天鹅股份	0.0000	0.96%	6.71%
688067	爱威科技	0.0000	0.94%	7.49%
688616	西力科技	0.0000	0.93%	6.08%
688681	科汇股份	0.0000	0.93%	6.40%
603022	新通联	0.0000	0.92%	5.89%

汇安多策略混合A(005109)基金档案

基金代码	005109	基金简称	汇安多策略混合A	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-17	成立日期	2017-11-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	柳预才	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.1305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%