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汇安多策略混合A基金盘中实时估值(005109)

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今天最新净值 1.6569 -0.0461 -2.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9839
成立日期：2017-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1305亿
最近资产：1.24亿
基金公司：汇安基金
基金经理：柳预才

汇安多策略混合A基金005109重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603029	天鹅股份	0.0000	0.96%	6.71%	0.0644%
688067	爱威科技	0.0000	0.94%	7.49%	0.0704%
688616	西力科技	0.0000	0.93%	6.08%	0.0565%
688681	科汇股份	0.0000	0.93%	6.40%	0.0595%
603022	新通联	0.0000	0.92%	5.89%	0.0542%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.68%		0.305%		89.10%

汇安多策略混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-2.78%	3.60%
2026-09-14	0.85%	3.60%
2026-09-11	-2.32%	3.60%
2026-09-10	-1.32%	3.60%
2026-09-09	-0.54%	3.60%
2026-09-08	0.78%	3.60%
2026-09-07	0.50%	3.60%
2026-09-04	-0.10%	3.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安多策略混合A基金005109实时估值图

汇安多策略混合A基金005109实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.7323	4.2999%
汇安成长优选混合C	2.5560	4.2999%
汇安价值蓝筹混合A	0.9252	3.6120%
汇安价值蓝筹混合C	0.8999	3.6120%
汇安成长领航混合A	1.1301	3.1080%
汇安成长领航混合C	1.1272	3.1080%
汇安核心成长混合A	1.6023	1.8070%
汇安核心成长混合C	1.5072	1.8070%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%