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汇安价值先锋混合C - 基金主页(代码:015636)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8570 -0.0087 -1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7373 0.0082 1.1273% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8570
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8277亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴尚伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.72%	1.23%	-9.50%	-17.43%	2.51%	55.20%	6.68%	-26.81%
同类排名	1294/4981	1143/5421	4701/5424	4126/5380	2353/4741	2097/4207	2813/3662	-

汇安价值先锋混合C(015636)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8570	-1.02%
2026-09-16	0.8657	3.59%
2026-09-15	0.8357	0.93%
2026-09-14	0.8280	-1.78%
2026-09-11	0.8427	-0.46%
2026-09-10	0.8466	-0.17%

汇安价值先锋混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	9.53%	1.51%
300604	长川科技	0.0000	8.63%	3.35%
300308	中际旭创	0.0000	8.25%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.57%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	7.12%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	6.18%	0.13%
601126	四方股份	0.0000	5.93%	0.65%
603285	键邦股份	0.0000	3.72%	6.75%
300475	香农芯创	0.0000	3.46%	0.42%
01347	华虹宏力	0.0000	3.37%	4.20%

汇安价值先锋混合C(015636)基金档案

基金代码	015636	基金简称	汇安价值先锋混合C	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴尚伟	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.8277亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%