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汇安价值先锋混合A - 基金主页(代码:015635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8821 0.0306 3.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7495 0.0084 1.1273% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8821
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8191亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴尚伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.12%	1.24%	-9.47%	-17.32%	3.03%	56.56%	8.16%	-25.61%
同类排名	1264/4981	1135/5421	4690/5424	4109/5380	2264/4741	2047/4207	2751/3662	-

汇安价值先锋混合A(015635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8733	-1.00%
2026-09-16	0.8821	3.59%
2026-09-15	0.8515	0.92%
2026-09-14	0.8437	-1.77%
2026-09-11	0.8586	-0.46%
2026-09-10	0.8626	-0.17%

汇安价值先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	9.53%	1.51%
300604	长川科技	0.0000	8.63%	3.35%
300308	中际旭创	0.0000	8.25%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.57%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	7.12%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	6.18%	0.13%
601126	四方股份	0.0000	5.93%	0.65%
603285	键邦股份	0.0000	3.72%	6.75%
300475	香农芯创	0.0000	3.46%	0.42%
01347	华虹宏力	0.0000	3.37%	4.20%

汇安价值先锋混合A(015635)基金档案

基金代码	015635	基金简称	汇安价值先锋混合A	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴尚伟	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.8191亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%