汇安价值先锋混合A基金净值查询(015635)
今天最新净值
0.8515
0.0078 0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7495
0.0084 1.1273%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8515
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8191亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：吴尚伟
近一周,汇安价值先锋混合A(015635)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015635 |
汇安价值先锋混合A |
0.8515 |
0.8515 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0078 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
015635 |
汇安价值先锋混合A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0149 |
-1.77% |
| 2026-09-11 |
015635 |
汇安价值先锋混合A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
015635 |
汇安价值先锋混合A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0015 |
-0.17% |
