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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A基金净值查询(026758)

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今天最新净值 0.7872 0.0095 1.22% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7872
  • 成立日期：2026-03-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：廖裕舟
近一年招商恒生港股通汽车主题指数发起式A基金净值查询
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近一年,招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7714 0.7714 0.7872 0.7872 -0.0158 -2.05%
2026-09-14 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7872 0.7872 0.7777 0.7777 0.0095 1.22%
2026-09-11 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7777 0.7777 0.7805 0.7805 -0.0028 -0.36%
2026-09-10 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7805 0.7805 0.7973 0.7973 -0.0168 -2.15%
2026-09-09 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7973 0.7973 0.8040 0.8040 -0.0067 -0.84%
2026-09-08 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8040 0.8040 0.8125 0.8125 -0.0085 -1.05%
2026-09-07 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8125 0.8125 0.8168 0.8168 -0.0043 -0.53%
2026-09-04 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8168 0.8168 0.8095 0.8095 0.0073 0.90%
2026-09-03 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8095 0.8095 0.8077 0.8077 0.0018 0.22%
2026-09-02 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8077 0.8077 0.8235 0.8235 -0.0158 -1.96%
2026-09-01 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8235 0.8235 0.8257 0.8257 -0.0022 -0.27%
2026-08-31 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8257 0.8257 0.8413 0.8413 -0.0156 -1.89%
2026-08-28 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8413 0.8413 0.8431 0.8431 -0.0018 -0.21%
2026-08-27 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8431 0.8431 0.8541 0.8541 -0.0110 -1.30%
2026-08-26 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8541 0.8541 0.8515 0.8515 0.0026 0.31%
2026-08-25 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8515 0.8515 0.8588 0.8588 -0.0073 -0.85%
2026-08-24 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8588 0.8588 0.8740 0.8740 -0.0152 -1.74%
2026-08-21 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8740 0.8740 0.8628 0.8628 0.0112 1.30%
2026-08-20 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8628 0.8628 0.8450 0.8450 0.0178 2.11%
2026-08-19 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8450 0.8450 0.8578 0.8578 -0.0128 -1.49%
2026-08-18 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8578 0.8578 0.8633 0.8633 -0.0055 -0.64%
2026-08-17 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8633 0.8633 0.8429 0.8429 0.0204 2.42%
2026-08-14 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8429 0.8429 0.8443 0.8443 -0.0014 -0.17%
2026-08-13 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8443 0.8443 0.8539 0.8539 -0.0096 -1.12%
2026-08-12 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8539 0.8539 0.8528 0.8528 0.0011 0.13%
2026-08-11 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8528 0.8528 0.8711 0.8711 -0.0183 -2.15%
2026-08-10 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8711 0.8711 0.8566 0.8566 0.0145 1.69%
2026-08-07 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8566 0.8566 0.8560 0.8560 0.0006 0.07%
2026-08-06 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8560 0.8560 0.8804 0.8804 -0.0244 -2.85%
2026-08-05 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8804 0.8804 0.8701 0.8701 0.0103 1.18%
2026-08-04 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8701 0.8701 0.8796 0.8796 -0.0095 -1.09%
2026-08-03 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8796 0.8796 0.8819 0.8819 -0.0023 -0.26%
2026-07-31 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8819 0.8819 0.8834 0.8834 -0.0015 -0.17%
2026-07-30 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8834 0.8834 0.8864 0.8864 -0.0030 -0.34%
2026-07-29 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8864 0.8864 0.8433 0.8433 0.0431 5.11%
2026-07-28 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8433 0.8433 0.8374 0.8374 0.0059 0.70%
2026-07-27 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8374 0.8374 0.8343 0.8343 0.0031 0.37%
2026-07-24 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8343 0.8343 0.8416 0.8416 -0.0073 -0.87%
2026-07-23 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8416 0.8416 0.8267 0.8267 0.0149 1.80%
2026-07-22 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8267 0.8267 0.8437 0.8437 -0.0170 -2.01%
2026-07-21 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8437 0.8437 0.8433 0.8433 0.0004 0.05%
2026-07-20 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8433 0.8433 0.8343 0.8343 0.0090 1.08%
2026-07-17 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8343 0.8343 0.8684 0.8684 -0.0341 -3.93%
2026-07-16 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8684 0.8684 0.8371 0.8371 0.0313 3.74%
2026-07-15 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8371 0.8371 0.8331 0.8331 0.0040 0.48%
2026-07-14 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8331 0.8331 0.8208 0.8208 0.0123 1.50%
2026-07-13 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8208 0.8208 0.8380 0.8380 -0.0172 -2.05%
2026-07-10 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8380 0.8380 0.8262 0.8262 0.0118 1.43%
2026-07-09 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8262 0.8262 0.8489 0.8489 -0.0227 -2.75%
2026-07-08 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8489 0.8489 0.8449 0.8449 0.0040 0.47%
2026-07-07 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8449 0.8449 0.8523 0.8523 -0.0074 -0.87%
2026-07-06 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8523 0.8523 0.8478 0.8478 0.0045 0.53%
2026-07-03 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8478 0.8478 0.8149 0.8149 0.0329 4.04%
2026-07-02 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8149 0.8149 0.8001 0.8001 0.0148 1.85%
2026-07-01 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8001 0.8001 0.8007 0.8007 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8007 0.8007 0.7968 0.7968 0.0039 0.49%
2026-06-29 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7968 0.7968 0.7926 0.7926 0.0042 0.53%
2026-06-26 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7926 0.7926 0.8170 0.8170 -0.0244 -2.99%
2026-06-25 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8170 0.8170 0.8281 0.8281 -0.0111 -1.36%
2026-06-24 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8281 0.8281 0.8331 0.8331 -0.0050 -0.60%
2026-06-23 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8331 0.8331 0.8511 0.8511 -0.0180 -2.11%
2026-06-22 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8511 0.8511 0.8698 0.8698 -0.0187 -2.20%
2026-06-18 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8698 0.8698 0.8933 0.8933 -0.0235 -2.70%
2026-06-17 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8933 0.8933 0.9085 0.9085 -0.0152 -1.70%
2026-06-16 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9085 0.9085 0.9268 0.9268 -0.0183 -2.01%
2026-06-15 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9268 0.9268 0.9169 0.9169 0.0099 1.08%
2026-06-12 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9169 0.9169 0.8950 0.8950 0.0219 2.45%
2026-06-11 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8950 0.8950 0.9118 0.9118 -0.0168 -1.88%
2026-06-10 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9118 0.9118 0.9299 0.9299 -0.0181 -1.95%
2026-06-09 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9299 0.9299 0.9313 0.9313 -0.0014 -0.15%
2026-06-08 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9313 0.9313 0.9491 0.9491 -0.0178 -1.88%
2026-06-05 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9491 0.9491 0.9641 0.9641 -0.0150 -1.56%
2026-06-04 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9641 0.9641 0.9784 0.9784 -0.0143 -1.46%
2026-06-03 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9784 0.9784 1.0046 1.0046 -0.0262 -2.68%
2026-06-02 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0046 1.0046 0.9758 0.9758 0.0288 2.95%
2026-06-01 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9758 0.9758 0.9616 0.9616 0.0142 1.48%
2026-05-29 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9616 0.9616 0.9724 0.9724 -0.0108 -1.11%
2026-05-28 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9724 0.9724 0.9816 0.9816 -0.0092 -0.94%
2026-05-27 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9816 0.9816 0.9977 0.9977 -0.0161 -1.61%
2026-05-26 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9977 0.9977 0.9899 0.9899 0.0078 0.79%
2026-05-25 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9899 0.9899 0.9905 0.9905 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9905 0.9905 0.9739 0.9739 0.0166 1.70%
2026-05-21 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9739 0.9739 0.9667 0.9667 0.0072 0.74%
2026-05-20 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9667 0.9667 0.9766 0.9766 -0.0099 -1.02%
2026-05-19 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9766 0.9766 0.9938 0.9938 -0.0172 -1.76%
2026-05-18 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.9938 0.9938 1.0367 1.0367 -0.0429 -4.32%
2026-05-15 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0367 1.0367 1.0483 1.0483 -0.0116 -1.11%
2026-05-14 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0483 1.0483 1.0537 1.0537 -0.0054 -0.51%
2026-05-13 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0537 1.0537 1.0608 1.0608 -0.0071 -0.67%
2026-05-12 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0608 1.0608 1.0703 1.0703 -0.0095 -0.89%
2026-05-11 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0703 1.0703 1.0571 1.0571 0.0132 1.25%
2026-05-08 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0571 1.0571 1.0547 1.0547 0.0024 0.23%
2026-04-30 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0245 1.0245 1.0447 1.0447 -0.0202 -1.97%
2026-04-29 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0447 1.0447 1.0212 1.0212 0.0235 2.30%
2026-04-28 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0212 1.0212 1.0550 1.0550 -0.0338 -3.31%
2026-04-27 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0550 1.0550 1.0527 1.0527 0.0023 0.22%
2026-04-24 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0527 1.0527 1.0604 1.0604 -0.0077 -0.73%
2026-04-23 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0604 1.0604 1.0926 1.0926 -0.0322 -3.04%
2026-04-22 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0926 1.0926 1.1049 1.1049 -0.0123 -1.13%
2026-04-21 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.1049 1.1049 1.1041 1.1041 0.0008 0.07%
2026-04-20 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.1041 1.1041 1.1101 1.1101 -0.0060 -0.54%
2026-04-17 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.1101 1.1101 1.1150 1.1150 -0.0049 -0.44%
2026-04-16 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.1150 1.1150 1.0859 1.0859 0.0291 2.68%
2026-04-15 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0859 1.0859 1.1064 1.1064 -0.0205 -1.89%
2026-04-14 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.1064 1.1064 1.1119 1.1119 -0.0055 -0.49%
2026-04-13 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.1119 1.1119 1.1056 1.1056 0.0063 0.57%
2026-04-10 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.1056 1.1056 1.0849 1.0849 0.0207 1.91%
2026-04-09 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0849 1.0849 1.0957 1.0957 -0.0108 -0.99%
2026-04-08 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0957 1.0957 1.0707 1.0707 0.0250 2.33%
2026-04-07 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0707 1.0707 1.0718 1.0718 -0.0011 -0.10%
2026-04-03 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0718 1.0718 1.0710 1.0710 0.0008 0.07%
2026-04-02 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0710 1.0710 1.0556 1.0556 0.0154 1.46%
2026-04-01 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0556 1.0556 1.0196 1.0196 0.0360 3.53%
2026-03-31 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0196 1.0196 1.0301 1.0301 -0.0105 -1.02%
2026-03-30 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0301 1.0301 1.0466 1.0466 -0.0165 -1.60%
2026-03-27 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0466 1.0466 1.0335 1.0335 0.0131 1.27%
2026-03-26 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0335 1.0335 1.0540 1.0540 -0.0205 -1.94%
2026-03-25 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0540 1.0540 1.0455 1.0455 0.0085 0.81%
2026-03-24 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0455 1.0455 1.0117 1.0117 0.0338 3.34%
2026-03-23 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0117 1.0117 1.0233 1.0233 -0.0116 -1.13%
2026-03-20 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0233 1.0233 1.0213 1.0213 0.0020 0.20%
2026-03-19 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0213 1.0213 1.0309 1.0309 -0.0096 -0.93%
2026-03-18 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0309 1.0309 1.0542 1.0542 -0.0233 -2.26%
2026-03-17 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0542 1.0542 1.0479 1.0479 0.0063 0.60%
2026-03-16 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0479 1.0479 1.0271 1.0271 0.0208 2.03%
2026-03-13 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0271 1.0271 1.0040 1.0040 0.0231 2.25%
2026-03-06 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40%
2026-03-02 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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