招商恒生港股通汽车主题指数发起式A基金净值查询(026758)

今天最新净值 0.7872 0.0095 1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7872
成立日期：2026-03-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

近一季招商恒生港股通汽车主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758)基金累计收益率-14.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7714	0.7714	0.7872	0.7872	-0.0158	-2.05%
2026-09-14	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7872	0.7872	0.7777	0.7777	0.0095	1.22%
2026-09-11	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7777	0.7777	0.7805	0.7805	-0.0028	-0.36%
2026-09-10	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7805	0.7805	0.7973	0.7973	-0.0168	-2.15%
2026-09-09	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7973	0.7973	0.8040	0.8040	-0.0067	-0.84%
2026-09-08	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8040	0.8040	0.8125	0.8125	-0.0085	-1.05%
2026-09-07	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8125	0.8125	0.8168	0.8168	-0.0043	-0.53%
2026-09-04	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8168	0.8168	0.8095	0.8095	0.0073	0.90%
2026-09-03	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8095	0.8095	0.8077	0.8077	0.0018	0.22%
2026-09-02	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8077	0.8077	0.8235	0.8235	-0.0158	-1.96%

2026-09-01	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8235	0.8235	0.8257	0.8257	-0.0022	-0.27%
2026-08-31	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8257	0.8257	0.8413	0.8413	-0.0156	-1.89%
2026-08-28	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8413	0.8413	0.8431	0.8431	-0.0018	-0.21%
2026-08-27	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8431	0.8431	0.8541	0.8541	-0.0110	-1.30%
2026-08-26	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8541	0.8541	0.8515	0.8515	0.0026	0.31%
2026-08-25	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8515	0.8515	0.8588	0.8588	-0.0073	-0.85%
2026-08-24	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8588	0.8588	0.8740	0.8740	-0.0152	-1.74%
2026-08-21	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8740	0.8740	0.8628	0.8628	0.0112	1.30%
2026-08-20	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8628	0.8628	0.8450	0.8450	0.0178	2.11%
2026-08-19	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8450	0.8450	0.8578	0.8578	-0.0128	-1.49%
2026-08-18	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8578	0.8578	0.8633	0.8633	-0.0055	-0.64%
2026-08-17	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8633	0.8633	0.8429	0.8429	0.0204	2.42%
2026-08-14	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8429	0.8429	0.8443	0.8443	-0.0014	-0.17%
2026-08-13	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8443	0.8443	0.8539	0.8539	-0.0096	-1.12%
2026-08-12	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8539	0.8539	0.8528	0.8528	0.0011	0.13%

2026-08-11	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8528	0.8528	0.8711	0.8711	-0.0183	-2.15%
2026-08-10	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8711	0.8711	0.8566	0.8566	0.0145	1.69%
2026-08-07	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8566	0.8566	0.8560	0.8560	0.0006	0.07%
2026-08-06	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8560	0.8560	0.8804	0.8804	-0.0244	-2.85%
2026-08-05	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8804	0.8804	0.8701	0.8701	0.0103	1.18%
2026-08-04	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8701	0.8701	0.8796	0.8796	-0.0095	-1.09%
2026-08-03	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8796	0.8796	0.8819	0.8819	-0.0023	-0.26%
2026-07-31	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8819	0.8819	0.8834	0.8834	-0.0015	-0.17%
2026-07-30	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8834	0.8834	0.8864	0.8864	-0.0030	-0.34%
2026-07-29	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8864	0.8864	0.8433	0.8433	0.0431	5.11%
2026-07-28	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8433	0.8433	0.8374	0.8374	0.0059	0.70%
2026-07-27	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8374	0.8374	0.8343	0.8343	0.0031	0.37%
2026-07-24	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8343	0.8343	0.8416	0.8416	-0.0073	-0.87%
2026-07-23	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8416	0.8416	0.8267	0.8267	0.0149	1.80%
2026-07-22	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8267	0.8267	0.8437	0.8437	-0.0170	-2.01%
2026-07-21	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8437	0.8437	0.8433	0.8433	0.0004	0.05%
2026-07-20	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8433	0.8433	0.8343	0.8343	0.0090	1.08%
2026-07-17	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8343	0.8343	0.8684	0.8684	-0.0341	-3.93%
2026-07-16	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8684	0.8684	0.8371	0.8371	0.0313	3.74%
2026-07-15	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8371	0.8371	0.8331	0.8331	0.0040	0.48%
2026-07-14	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8331	0.8331	0.8208	0.8208	0.0123	1.50%
2026-07-13	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8208	0.8208	0.8380	0.8380	-0.0172	-2.05%
2026-07-10	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8380	0.8380	0.8262	0.8262	0.0118	1.43%
2026-07-09	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8262	0.8262	0.8489	0.8489	-0.0227	-2.75%
2026-07-08	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8489	0.8489	0.8449	0.8449	0.0040	0.47%
2026-07-07	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8449	0.8449	0.8523	0.8523	-0.0074	-0.87%
2026-07-06	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8523	0.8523	0.8478	0.8478	0.0045	0.53%
2026-07-03	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8478	0.8478	0.8149	0.8149	0.0329	4.04%
2026-07-02	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8149	0.8149	0.8001	0.8001	0.0148	1.85%
2026-07-01	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8001	0.8001	0.8007	0.8007	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8007	0.8007	0.7968	0.7968	0.0039	0.49%
2026-06-29	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7968	0.7968	0.7926	0.7926	0.0042	0.53%
2026-06-26	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7926	0.7926	0.8170	0.8170	-0.0244	-2.99%
2026-06-25	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8170	0.8170	0.8281	0.8281	-0.0111	-1.36%
2026-06-24	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8281	0.8281	0.8331	0.8331	-0.0050	-0.60%
2026-06-23	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8331	0.8331	0.8511	0.8511	-0.0180	-2.11%
2026-06-22	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8511	0.8511	0.8698	0.8698	-0.0187	-2.20%
2026-06-18	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8698	0.8698	0.8933	0.8933	-0.0235	-2.70%
2026-06-17	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8933	0.8933	0.9085	0.9085	-0.0152	-1.70%
2026-06-16	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.9085	0.9085	0.9268	0.9268	-0.0183	-2.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%