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招商金鸿债券C基金净值查询(006333)

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今天最新净值 1.2309 0.0012 0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3290
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1262亿
  • 最近资产：1.30亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：滕越 黄晓婷
今年以来招商金鸿债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,招商金鸿债券C(006333)基金累计收益率2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006333 招商金鸿债券C 1.2296 1.3277 1.2309 1.3290 -0.0013 -0.11%
2026-09-14 006333 招商金鸿债券C 1.2309 1.3290 1.2297 1.3278 0.0012 0.10%
2026-09-11 006333 招商金鸿债券C 1.2297 1.3278 1.2311 1.3292 -0.0014 -0.11%
2026-09-10 006333 招商金鸿债券C 1.2311 1.3292 1.2326 1.3307 -0.0015 -0.12%
2026-09-09 006333 招商金鸿债券C 1.2326 1.3307 1.2336 1.3317 -0.0010 -0.08%
2026-09-08 006333 招商金鸿债券C 1.2336 1.3317 1.2338 1.3319 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 006333 招商金鸿债券C 1.2338 1.3319 1.2317 1.3298 0.0021 0.17%
2026-09-04 006333 招商金鸿债券C 1.2317 1.3298 1.2333 1.3314 -0.0016 -0.13%
2026-09-03 006333 招商金鸿债券C 1.2333 1.3314 1.2336 1.3317 -0.0003 -0.02%
2026-09-02 006333 招商金鸿债券C 1.2336 1.3317 1.2395 1.3376 -0.0059 -0.48%
2026-09-01 006333 招商金鸿债券C 1.2395 1.3376 1.2402 1.3383 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 006333 招商金鸿债券C 1.2402 1.3383 1.2401 1.3382 0.0001 0.01%
2026-08-28 006333 招商金鸿债券C 1.2401 1.3382 1.2412 1.3393 -0.0011 -0.09%
2026-08-27 006333 招商金鸿债券C 1.2412 1.3393 1.2400 1.3381 0.0012 0.10%
2026-08-26 006333 招商金鸿债券C 1.2400 1.3381 1.2390 1.3371 0.0010 0.08%
2026-08-25 006333 招商金鸿债券C 1.2390 1.3371 1.2373 1.3354 0.0017 0.14%
2026-08-24 006333 招商金鸿债券C 1.2373 1.3354 1.2386 1.3367 -0.0013 -0.10%
2026-08-21 006333 招商金鸿债券C 1.2386 1.3367 1.2386 1.3367 0.0000 0.00%
2026-08-20 006333 招商金鸿债券C 1.2386 1.3367 1.2381 1.3362 0.0005 0.04%
2026-08-19 006333 招商金鸿债券C 1.2381 1.3362 1.2431 1.3412 -0.0050 -0.40%
2026-08-18 006333 招商金鸿债券C 1.2431 1.3412 1.2437 1.3418 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 006333 招商金鸿债券C 1.2437 1.3418 1.2394 1.3375 0.0043 0.35%
2026-08-14 006333 招商金鸿债券C 1.2394 1.3375 1.2393 1.3374 0.0001 0.01%
2026-08-13 006333 招商金鸿债券C 1.2393 1.3374 1.2412 1.3393 -0.0019 -0.15%
2026-08-12 006333 招商金鸿债券C 1.2412 1.3393 1.2419 1.3400 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 006333 招商金鸿债券C 1.2419 1.3400 1.2447 1.3428 -0.0028 -0.22%
2026-08-10 006333 招商金鸿债券C 1.2447 1.3428 1.2450 1.3431 -0.0003 -0.02%
2026-08-07 006333 招商金鸿债券C 1.2450 1.3431 1.2433 1.3414 0.0017 0.14%
2026-08-06 006333 招商金鸿债券C 1.2433 1.3414 1.2442 1.3423 -0.0009 -0.07%
2026-08-05 006333 招商金鸿债券C 1.2442 1.3423 1.2413 1.3394 0.0029 0.23%
2026-08-04 006333 招商金鸿债券C 1.2413 1.3394 1.2383 1.3364 0.0030 0.24%
2026-08-03 006333 招商金鸿债券C 1.2383 1.3364 1.2405 1.3386 -0.0022 -0.18%
2026-07-31 006333 招商金鸿债券C 1.2405 1.3386 1.2387 1.3368 0.0018 0.15%
2026-07-30 006333 招商金鸿债券C 1.2387 1.3368 1.2400 1.3381 -0.0013 -0.10%
2026-07-29 006333 招商金鸿债券C 1.2400 1.3381 1.2380 1.3361 0.0020 0.16%
2026-07-28 006333 招商金鸿债券C 1.2380 1.3361 1.2422 1.3403 -0.0042 -0.34%
2026-07-27 006333 招商金鸿债券C 1.2422 1.3403 1.2383 1.3364 0.0039 0.31%
2026-07-24 006333 招商金鸿债券C 1.2383 1.3364 1.2402 1.3383 -0.0019 -0.15%
2026-07-23 006333 招商金鸿债券C 1.2402 1.3383 1.2402 1.3383 0.0000 0.00%
2026-07-22 006333 招商金鸿债券C 1.2402 1.3383 1.2412 1.3393 -0.0010 -0.08%
2026-07-21 006333 招商金鸿债券C 1.2412 1.3393 1.2360 1.3341 0.0052 0.42%
2026-07-20 006333 招商金鸿债券C 1.2360 1.3341 1.2369 1.3350 -0.0009 -0.07%
2026-07-17 006333 招商金鸿债券C 1.2369 1.3350 1.2384 1.3365 -0.0015 -0.12%
2026-07-16 006333 招商金鸿债券C 1.2384 1.3365 1.2393 1.3374 -0.0009 -0.07%
2026-07-15 006333 招商金鸿债券C 1.2393 1.3374 1.2405 1.3386 -0.0012 -0.10%
2026-07-14 006333 招商金鸿债券C 1.2405 1.3386 1.2383 1.3364 0.0022 0.18%
2026-07-13 006333 招商金鸿债券C 1.2383 1.3364 1.2409 1.3390 -0.0026 -0.21%
2026-07-10 006333 招商金鸿债券C 1.2409 1.3390 1.2415 1.3396 -0.0006 -0.05%
2026-07-09 006333 招商金鸿债券C 1.2415 1.3396 1.2392 1.3373 0.0023 0.19%
2026-07-08 006333 招商金鸿债券C 1.2392 1.3373 1.2388 1.3369 0.0004 0.03%
2026-07-07 006333 招商金鸿债券C 1.2388 1.3369 1.2412 1.3393 -0.0024 -0.19%
2026-07-06 006333 招商金鸿债券C 1.2412 1.3393 1.2407 1.3388 0.0005 0.04%
2026-07-03 006333 招商金鸿债券C 1.2407 1.3388 1.2386 1.3367 0.0021 0.17%
2026-07-02 006333 招商金鸿债券C 1.2386 1.3367 1.2400 1.3381 -0.0014 -0.11%
2026-07-01 006333 招商金鸿债券C 1.2400 1.3381 1.2379 1.3360 0.0021 0.17%
2026-06-30 006333 招商金鸿债券C 1.2379 1.3360 1.2351 1.3332 0.0028 0.23%
2026-06-29 006333 招商金鸿债券C 1.2351 1.3332 1.2339 1.3320 0.0012 0.10%
2026-06-26 006333 招商金鸿债券C 1.2339 1.3320 1.2351 1.3332 -0.0012 -0.10%
2026-06-25 006333 招商金鸿债券C 1.2351 1.3332 1.2351 1.3332 0.0000 0.00%
2026-06-24 006333 招商金鸿债券C 1.2351 1.3332 1.2343 1.3324 0.0008 0.06%
2026-06-23 006333 招商金鸿债券C 1.2343 1.3324 1.2369 1.3350 -0.0026 -0.21%
2026-06-22 006333 招商金鸿债券C 1.2369 1.3350 1.2365 1.3346 0.0004 0.03%
2026-06-18 006333 招商金鸿债券C 1.2365 1.3346 1.2387 1.3368 -0.0022 -0.18%
2026-06-17 006333 招商金鸿债券C 1.2387 1.3368 1.2372 1.3353 0.0015 0.12%
2026-06-16 006333 招商金鸿债券C 1.2372 1.3353 1.2354 1.3335 0.0018 0.15%
2026-06-15 006333 招商金鸿债券C 1.2354 1.3335 1.2304 1.3285 0.0050 0.41%
2026-06-12 006333 招商金鸿债券C 1.2304 1.3285 1.2272 1.3253 0.0032 0.26%
2026-06-11 006333 招商金鸿债券C 1.2272 1.3253 1.2263 1.3244 0.0009 0.07%
2026-06-10 006333 招商金鸿债券C 1.2263 1.3244 1.2288 1.3269 -0.0025 -0.20%
2026-06-09 006333 招商金鸿债券C 1.2288 1.3269 1.2273 1.3254 0.0015 0.12%
2026-06-08 006333 招商金鸿债券C 1.2273 1.3254 1.2302 1.3283 -0.0029 -0.24%
2026-06-05 006333 招商金鸿债券C 1.2302 1.3283 1.2316 1.3297 -0.0014 -0.11%
2026-06-04 006333 招商金鸿债券C 1.2316 1.3297 1.2331 1.3312 -0.0015 -0.12%
2026-06-03 006333 招商金鸿债券C 1.2331 1.3312 1.2346 1.3327 -0.0015 -0.12%
2026-06-02 006333 招商金鸿债券C 1.2346 1.3327 1.2337 1.3318 0.0009 0.07%
2026-06-01 006333 招商金鸿债券C 1.2337 1.3318 1.2324 1.3305 0.0013 0.11%
2026-05-29 006333 招商金鸿债券C 1.2324 1.3305 1.2338 1.3319 -0.0014 -0.11%
2026-05-28 006333 招商金鸿债券C 1.2338 1.3319 1.2328 1.3309 0.0010 0.08%
2026-05-27 006333 招商金鸿债券C 1.2328 1.3309 1.2342 1.3323 -0.0014 -0.11%
2026-05-26 006333 招商金鸿债券C 1.2342 1.3323 1.2344 1.3325 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 006333 招商金鸿债券C 1.2344 1.3325 1.2316 1.3297 0.0028 0.23%
2026-05-22 006333 招商金鸿债券C 1.2316 1.3297 1.2317 1.3298 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006333 招商金鸿债券C 1.2317 1.3298 1.2333 1.3314 -0.0016 -0.13%
2026-05-20 006333 招商金鸿债券C 1.2333 1.3314 1.2345 1.3326 -0.0012 -0.10%
2026-05-19 006333 招商金鸿债券C 1.2345 1.3326 1.2302 1.3283 0.0043 0.35%
2026-05-18 006333 招商金鸿债券C 1.2302 1.3283 1.2309 1.3290 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 006333 招商金鸿债券C 1.2309 1.3290 1.2327 1.3308 -0.0018 -0.15%
2026-05-14 006333 招商金鸿债券C 1.2327 1.3308 1.2356 1.3337 -0.0029 -0.23%
2026-05-13 006333 招商金鸿债券C 1.2356 1.3337 1.2340 1.3321 0.0016 0.13%
2026-05-12 006333 招商金鸿债券C 1.2340 1.3321 1.2373 1.3354 -0.0033 -0.27%
2026-05-11 006333 招商金鸿债券C 1.2373 1.3354 1.2354 1.3335 0.0019 0.15%
2026-05-08 006333 招商金鸿债券C 1.2354 1.3335 1.2355 1.3336 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 006333 招商金鸿债券C 1.2306 1.3287 1.2301 1.3282 0.0005 0.04%
2026-04-29 006333 招商金鸿债券C 1.2301 1.3282 1.2284 1.3265 0.0017 0.14%
2026-04-28 006333 招商金鸿债券C 1.2284 1.3265 1.2299 1.3280 -0.0015 -0.12%
2026-04-27 006333 招商金鸿债券C 1.2299 1.3280 1.2289 1.3270 0.0010 0.08%
2026-04-24 006333 招商金鸿债券C 1.2289 1.3270 1.2300 1.3281 -0.0011 -0.09%
2026-04-23 006333 招商金鸿债券C 1.2300 1.3281 1.2322 1.3303 -0.0022 -0.18%
2026-04-22 006333 招商金鸿债券C 1.2322 1.3303 1.2297 1.3278 0.0025 0.20%
2026-04-21 006333 招商金鸿债券C 1.2297 1.3278 1.2310 1.3291 -0.0013 -0.11%
2026-04-20 006333 招商金鸿债券C 1.2310 1.3291 1.2311 1.3292 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 006333 招商金鸿债券C 1.2311 1.3292 1.2307 1.3288 0.0004 0.03%
2026-04-16 006333 招商金鸿债券C 1.2307 1.3288 1.2267 1.3248 0.0040 0.33%
2026-04-15 006333 招商金鸿债券C 1.2267 1.3248 1.2272 1.3253 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 006333 招商金鸿债券C 1.2272 1.3253 1.2247 1.3228 0.0025 0.20%
2026-04-13 006333 招商金鸿债券C 1.2247 1.3228 1.2266 1.3247 -0.0019 -0.15%
2026-04-10 006333 招商金鸿债券C 1.2266 1.3247 1.2264 1.3245 0.0002 0.02%
2026-04-09 006333 招商金鸿债券C 1.2264 1.3245 1.2262 1.3243 0.0002 0.02%
2026-04-08 006333 招商金鸿债券C 1.2262 1.3243 1.2174 1.3155 0.0088 0.72%
2026-04-07 006333 招商金鸿债券C 1.2174 1.3155 1.2160 1.3141 0.0014 0.12%
2026-04-03 006333 招商金鸿债券C 1.2160 1.3141 1.2146 1.3127 0.0014 0.12%
2026-04-02 006333 招商金鸿债券C 1.2146 1.3127 1.2180 1.3161 -0.0034 -0.28%
2026-04-01 006333 招商金鸿债券C 1.2180 1.3161 1.2123 1.3104 0.0057 0.47%
2026-03-31 006333 招商金鸿债券C 1.2123 1.3104 1.2145 1.3126 -0.0022 -0.18%
2026-03-30 006333 招商金鸿债券C 1.2145 1.3126 1.2161 1.3142 -0.0016 -0.13%
2026-03-27 006333 招商金鸿债券C 1.2161 1.3142 1.2146 1.3127 0.0015 0.12%
2026-03-26 006333 招商金鸿债券C 1.2146 1.3127 1.2181 1.3162 -0.0035 -0.29%
2026-03-25 006333 招商金鸿债券C 1.2181 1.3162 1.2151 1.3132 0.0030 0.25%
2026-03-24 006333 招商金鸿债券C 1.2151 1.3132 1.2095 1.3076 0.0056 0.46%
2026-03-23 006333 招商金鸿债券C 1.2095 1.3076 1.2120 1.3101 -0.0025 -0.21%
2026-03-20 006333 招商金鸿债券C 1.2120 1.3101 1.2135 1.3116 -0.0015 -0.12%
2026-03-19 006333 招商金鸿债券C 1.2135 1.3116 1.2176 1.3157 -0.0041 -0.34%
2026-03-18 006333 招商金鸿债券C 1.2176 1.3157 1.2155 1.3136 0.0021 0.17%
2026-03-17 006333 招商金鸿债券C 1.2155 1.3136 1.2185 1.3166 -0.0030 -0.25%
2026-03-16 006333 招商金鸿债券C 1.2185 1.3166 1.2207 1.3188 -0.0022 -0.18%
2026-03-13 006333 招商金鸿债券C 1.2207 1.3188 1.2220 1.3201 -0.0013 -0.11%
2026-03-12 006333 招商金鸿债券C 1.2220 1.3201 1.2242 1.3223 -0.0022 -0.18%
2026-03-11 006333 招商金鸿债券C 1.2242 1.3223 1.2249 1.3230 -0.0007 -0.06%
2026-03-10 006333 招商金鸿债券C 1.2249 1.3230 1.2225 1.3206 0.0024 0.20%
2026-03-09 006333 招商金鸿债券C 1.2225 1.3206 1.2247 1.3228 -0.0022 -0.18%
2026-03-06 006333 招商金鸿债券C 1.2247 1.3228 1.2239 1.3220 0.0008 0.07%
2026-03-05 006333 招商金鸿债券C 1.2239 1.3220 1.2247 1.3228 -0.0008 -0.07%
2026-03-04 006333 招商金鸿债券C 1.2247 1.3228 1.2254 1.3235 -0.0007 -0.06%
2026-03-03 006333 招商金鸿债券C 1.2254 1.3235 1.2282 1.3263 -0.0028 -0.23%
2026-03-02 006333 招商金鸿债券C 1.2282 1.3263 1.2274 1.3255 0.0008 0.07%
2026-02-27 006333 招商金鸿债券C 1.2274 1.3255 1.2281 1.3262 -0.0007 -0.06%
2026-02-26 006333 招商金鸿债券C 1.2281 1.3262 1.2307 1.3288 -0.0026 -0.21%
2026-02-25 006333 招商金鸿债券C 1.2307 1.3288 1.2317 1.3298 -0.0010 -0.08%
2026-02-24 006333 招商金鸿债券C 1.2317 1.3298 1.2306 1.3287 0.0011 0.09%
2026-02-13 006333 招商金鸿债券C 1.2306 1.3287 1.2316 1.3297 -0.0010 -0.08%
2026-02-12 006333 招商金鸿债券C 1.2316 1.3297 1.2310 1.3291 0.0006 0.05%
2026-02-11 006333 招商金鸿债券C 1.2310 1.3291 1.2306 1.3287 0.0004 0.03%
2026-02-10 006333 招商金鸿债券C 1.2306 1.3287 1.2309 1.3290 -0.0003 -0.02%
2026-02-09 006333 招商金鸿债券C 1.2309 1.3290 1.2290 1.3271 0.0019 0.15%
2026-02-06 006333 招商金鸿债券C 1.2290 1.3271 1.2271 1.3252 0.0019 0.15%
2026-02-05 006333 招商金鸿债券C 1.2271 1.3252 1.2268 1.3249 0.0003 0.02%
2026-02-04 006333 招商金鸿债券C 1.2268 1.3249 1.2269 1.3250 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 006333 招商金鸿债券C 1.2269 1.3250 1.2219 1.3200 0.0050 0.41%
2026-02-02 006333 招商金鸿债券C 1.2219 1.3200 1.2256 1.3237 -0.0037 -0.30%
2026-01-30 006333 招商金鸿债券C 1.2256 1.3237 1.2282 1.3263 -0.0026 -0.21%
2026-01-29 006333 招商金鸿债券C 1.2282 1.3263 1.2299 1.3280 -0.0017 -0.14%
2026-01-28 006333 招商金鸿债券C 1.2299 1.3280 1.2285 1.3266 0.0014 0.11%
2026-01-27 006333 招商金鸿债券C 1.2285 1.3266 1.2286 1.3267 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 006333 招商金鸿债券C 1.2286 1.3267 1.2307 1.3288 -0.0021 -0.17%
2026-01-23 006333 招商金鸿债券C 1.2307 1.3288 1.2285 1.3266 0.0022 0.18%
2026-01-22 006333 招商金鸿债券C 1.2285 1.3266 1.2261 1.3242 0.0024 0.20%
2026-01-21 006333 招商金鸿债券C 1.2261 1.3242 1.2241 1.3222 0.0020 0.16%
2026-01-20 006333 招商金鸿债券C 1.2241 1.3222 1.2250 1.3231 -0.0009 -0.07%
2026-01-19 006333 招商金鸿债券C 1.2250 1.3231 1.2242 1.3223 0.0008 0.07%
2026-01-16 006333 招商金鸿债券C 1.2242 1.3223 1.2240 1.3221 0.0002 0.02%
2026-01-15 006333 招商金鸿债券C 1.2240 1.3221 1.2228 1.3209 0.0012 0.10%
2026-01-14 006333 招商金鸿债券C 1.2228 1.3209 1.2214 1.3195 0.0014 0.11%
2026-01-13 006333 招商金鸿债券C 1.2214 1.3195 1.2245 1.3226 -0.0031 -0.25%
2026-01-12 006333 招商金鸿债券C 1.2245 1.3226 1.2185 1.3166 0.0060 0.49%
2026-01-09 006333 招商金鸿债券C 1.2185 1.3166 1.2151 1.3132 0.0034 0.28%
2026-01-08 006333 招商金鸿债券C 1.2151 1.3132 1.2136 1.3117 0.0015 0.12%
2026-01-07 006333 招商金鸿债券C 1.2136 1.3117 1.2131 1.3112 0.0005 0.04%
2026-01-06 006333 招商金鸿债券C 1.2131 1.3112 1.2088 1.3069 0.0043 0.36%
2026-01-05 006333 招商金鸿债券C 1.2088 1.3069 1.2035 1.3016 0.0053 0.44%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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