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嘉合磐稳纯债C - 基金主页(代码:006423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1217 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2697
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.4205亿
最近资产：41.77亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	0.07%	0.25%	0.82%	2.99%	5.33%	10.49%	27.21%
同类排名	550/2488	135/2520	224/2515	413/2504	483/2453	477/2168	338/1723	-

嘉合磐稳纯债C(006423)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1218	0.01%
2026-09-16	1.1217	0.03%
2026-09-15	1.1214	0.02%
2026-09-14	1.1212	0.01%
2026-09-11	1.1211	0.01%
2026-09-10	1.1210	0.01%

嘉合磐稳纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0600元
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	分红	每份派现金0.0100元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-04	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-13	分红	每份派现金0.0300元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	分红	每份派现金0.0380元

嘉合磐稳纯债C(006423)基金档案

基金代码	006423	基金简称	嘉合磐稳纯债C	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-11-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李超	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	41.77亿	最近份额	39.4205亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%