嘉合磐稳纯债C基金净值查询(006423)
今天最新净值
1.1212
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2692
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.4205亿
- 最近资产：41.77亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一月,嘉合磐稳纯债C(006423)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1214 |
1.2694 |
1.1212 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1212 |
1.2692 |
1.1211 |
1.2691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1211 |
1.2691 |
1.1210 |
1.2690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1210 |
1.2690 |
1.1209 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1209 |
1.2689 |
1.1208 |
1.2688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1208 |
1.2688 |
1.1208 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1208 |
1.2688 |
1.1204 |
1.2684 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1204 |
1.2684 |
1.1203 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1203 |
1.2683 |
1.1197 |
1.2677 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1197 |
1.2677 |
1.1198 |
1.2678 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1198 |
1.2678 |
1.1193 |
1.2673 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1193 |
1.2673 |
1.1191 |
1.2671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1191 |
1.2671 |
1.1192 |
1.2672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1192 |
1.2672 |
1.1196 |
1.2676 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1196 |
1.2676 |
1.1198 |
1.2678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1198 |
1.2678 |
1.1198 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1198 |
1.2678 |
1.1192 |
1.2672 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1192 |
1.2672 |
1.1194 |
1.2674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1194 |
1.2674 |
1.1194 |
1.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1194 |
1.2674 |
1.1197 |
1.2677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1197 |
1.2677 |
1.1191 |
1.2671 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.1191 |
1.2671 |
1.1189 |
1.2669 |
0.0002 |
0.02% |
