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嘉合同顺智选股票C - 基金主页(代码:009107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9344 -0.0033 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9158 0.0150 1.6603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0844
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.7081亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：杨彦喆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.25%	-0.95%	-1.59%	0.45%	6.73%	39.36%	20.61%	4.16%
同类排名	364/1050	194/1104	235/1102	287/1092	438/1018	603/926	495/833	-

嘉合同顺智选股票C(009107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9280	-0.68%
2026-09-14	0.9344	-0.35%
2026-09-11	0.9377	-1.06%
2026-09-10	0.9477	-0.49%
2026-09-09	0.9524	0.87%
2026-09-08	0.9442	0.08%

嘉合同顺智选股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-30	分红	每份派现金0.1500元

嘉合同顺智选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.61%	0.60%
002938	鹏鼎控股	0.0000	7.10%	1.75%
601872	招商轮船	0.0000	6.05%	6.47%
603259	药明康德	0.0000	5.66%	6.71%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.37%	3.36%
600519	贵州茅台	0.0000	4.22%	-0.05%
002415	海康威视	0.0000	2.89%	0.90%
300750	宁德时代	0.0000	2.85%	-1.24%
600999	XD招商证	0.0000	2.76%	1.33%
601066	中信建投	0.0000	2.66%	0.51%

嘉合同顺智选股票C(009107)基金档案

基金代码	009107	基金简称	嘉合同顺智选股票C	基金全称
发行日期	2020-03-26~2020-05-26	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	杨彦喆	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.7081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%