嘉合同顺智选股票C基金净值查询(009107)

今天最新净值 0.9344 -0.0033 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9158 0.0150 1.6603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0844
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.7081亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：杨彦喆

近一月嘉合同顺智选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合同顺智选股票C(009107)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9280	1.0780	0.9344	1.0844	-0.0064	-0.68%
2026-09-14	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9344	1.0844	0.9377	1.0877	-0.0033	-0.35%
2026-09-11	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9377	1.0877	0.9477	1.0977	-0.0100	-1.06%
2026-09-10	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9477	1.0977	0.9524	1.1024	-0.0047	-0.49%
2026-09-09	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9524	1.1024	0.9442	1.0942	0.0082	0.87%
2026-09-08	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9442	1.0942	0.9434	1.0934	0.0008	0.08%
2026-09-07	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9434	1.0934	0.9405	1.0905	0.0029	0.31%
2026-09-04	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9405	1.0905	0.9387	1.0887	0.0018	0.19%
2026-09-03	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9387	1.0887	0.9338	1.0838	0.0049	0.52%
2026-09-02	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9338	1.0838	0.9468	1.0968	-0.0130	-1.37%

2026-09-01	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9468	1.0968	0.9505	1.1005	-0.0037	-0.39%
2026-08-31	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9505	1.1005	0.9499	1.0999	0.0006	0.06%
2026-08-28	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9499	1.0999	0.9514	1.1014	-0.0015	-0.16%
2026-08-27	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9514	1.1014	0.9467	1.0967	0.0047	0.50%
2026-08-26	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9467	1.0967	0.9441	1.0941	0.0026	0.28%
2026-08-25	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9441	1.0941	0.9450	1.0950	-0.0009	-0.10%
2026-08-24	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9450	1.0950	0.9550	1.1050	-0.0100	-1.05%
2026-08-21	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9550	1.1050	0.9482	1.0982	0.0068	0.72%
2026-08-20	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9482	1.0982	0.9469	1.0969	0.0013	0.14%
2026-08-19	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9469	1.0969	0.9630	1.1130	-0.0161	-1.67%
2026-08-18	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9630	1.1130	0.9642	1.1142	-0.0012	-0.12%
2026-08-17	009107	嘉合同顺智选股票C	0.9642	1.1142	0.9495	1.0995	0.0147	1.55%

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