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嘉合磐辉纯债A - 基金主页(代码:017449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0265 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0824
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6483亿
最近资产：20.00亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	-0.02%	0.21%	0.64%	2.16%	4.76%	7.23%	6.62%
同类排名	788/2706	1377/2738	1019/2737	455/2720	1461/2662	1132/2355	1445/1883	-

嘉合磐辉纯债A(017449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0266	0.01%
2026-09-14	1.0265	0.00%
2026-09-11	1.0265	0.00%
2026-09-10	1.0265	-0.01%
2026-09-09	1.0266	0.00%
2026-09-08	1.0266	0.00%

嘉合磐辉纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0029元
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-26	分红	每份派现金0.0040元
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0050元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0260元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	分红	每份派现金0.0100元

嘉合磐辉纯债A(017449)基金档案

基金代码	017449	基金简称	嘉合磐辉纯债A	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-06-08	成立日期	2023-06-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	李超舒烟雨	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	20.00亿	最近份额	19.6483亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%