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嘉合磐辉纯债A基金净值查询(017449)

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今天最新净值 1.0265 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0824
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6483亿
最近资产：20.00亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

近一月嘉合磐辉纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐辉纯债A(017449)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0266	1.0825	1.0265	1.0824	0.0001	0.01%
2026-09-14	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0265	1.0824	1.0265	1.0824	0.0000	0.00%
2026-09-11	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0265	1.0824	1.0265	1.0824	0.0000	0.00%
2026-09-10	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0265	1.0824	1.0266	1.0825	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0266	1.0825	1.0266	1.0825	0.0000	0.00%
2026-09-08	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0266	1.0825	1.0266	1.0825	0.0000	0.00%
2026-09-07	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0266	1.0825	1.0262	1.0821	0.0004	0.04%
2026-09-04	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0262	1.0821	1.0262	1.0821	0.0000	0.00%
2026-09-03	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0262	1.0821	1.0258	1.0817	0.0004	0.04%
2026-09-02	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0258	1.0817	1.0259	1.0818	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0259	1.0818	1.0256	1.0815	0.0003	0.03%
2026-08-31	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0256	1.0815	1.0256	1.0815	0.0000	0.00%
2026-08-28	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0256	1.0815	1.0257	1.0816	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0257	1.0816	1.0261	1.0820	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0261	1.0820	1.0262	1.0821	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0262	1.0821	1.0262	1.0821	0.0000	0.00%
2026-08-24	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0262	1.0821	1.0258	1.0817	0.0004	0.04%
2026-08-21	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0258	1.0817	1.0259	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0259	1.0818	1.0260	1.0819	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0260	1.0819	1.0259	1.0818	0.0001	0.01%
2026-08-18	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0259	1.0818	1.0255	1.0814	0.0004	0.04%
2026-08-17	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0255	1.0814	1.0255	1.0814	0.0000	0.00%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%