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嘉合磐昇纯债C - 基金主页(代码:007333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1512 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2212
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8914亿
最近资产：15.25亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	0.02%	0.08%	1.10%	2.54%	4.18%	8.04%	20.09%
同类排名	411/2478	1932/2513	1760/2505	117/2494	945/2443	1322/2158	1146/1715	-

嘉合磐昇纯债C(007333)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1512	0.00%
2026-09-16	1.1512	0.01%
2026-09-15	1.1511	0.02%
2026-09-14	1.1509	0.00%
2026-09-11	1.1509	-0.01%
2026-09-10	1.1510	-0.01%

嘉合磐昇纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-07	分红	每份派现金0.0500元

嘉合磐昇纯债C(007333)基金档案

基金代码	007333	基金简称	嘉合磐昇纯债C	基金全称
发行日期	2019-09-18~2019-11-12	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李超	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	15.25亿	最近份额	13.8914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%