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嘉合磐昇纯债C基金净值查询(007333)

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今天最新净值 1.1511 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2211
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8914亿
最近资产：15.25亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一月嘉合磐昇纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐昇纯债C(007333)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1512	1.2212	1.1511	1.2211	0.0001	0.01%
2026-09-15	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1511	1.2211	1.1509	1.2209	0.0002	0.02%
2026-09-14	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1509	1.2209	1.1509	1.2209	0.0000	0.00%
2026-09-11	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1509	1.2209	1.1510	1.2210	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1510	1.2210	1.1511	1.2211	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1511	1.2211	1.1509	1.2209	0.0002	0.02%
2026-09-08	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1509	1.2209	1.1511	1.2211	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1511	1.2211	1.1506	1.2206	0.0005	0.04%
2026-09-04	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1506	1.2206	1.1506	1.2206	0.0000	0.00%
2026-09-03	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1506	1.2206	1.1493	1.2193	0.0013	0.11%

2026-09-02	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1493	1.2193	1.1499	1.2199	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1499	1.2199	1.1488	1.2188	0.0011	0.10%
2026-08-31	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1488	1.2188	1.1483	1.2183	0.0005	0.04%
2026-08-28	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1483	1.2183	1.1485	1.2185	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1485	1.2185	1.1499	1.2199	-0.0014	-0.12%
2026-08-26	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1499	1.2199	1.1504	1.2204	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1504	1.2204	1.1507	1.2207	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1507	1.2207	1.1494	1.2194	0.0013	0.11%
2026-08-21	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1494	1.2194	1.1497	1.2197	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1497	1.2197	1.1499	1.2199	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1499	1.2199	1.1515	1.2215	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1515	1.2215	1.1503	1.2203	0.0012	0.10%
2026-08-17	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1503	1.2203	1.1501	1.2201	0.0002	0.02%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%