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嘉合锦鑫混合C基金净值查询(015011)

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今天最新净值 0.7195 -0.0015 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8465 0.0043 0.5085% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7195
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9216亿
  • 最近资产：1.52亿
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李国林
近一年嘉合锦鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉合锦鑫混合C(015011)基金累计收益率-16.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7418 0.7418 0.7195 0.7195 0.0223 3.10%
2026-09-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7195 0.7195 0.7210 0.7210 -0.0015 -0.21%
2026-09-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7210 0.7210 0.7342 0.7342 -0.0132 -1.83%
2026-09-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7342 0.7342 0.7384 0.7384 -0.0042 -0.57%
2026-09-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7384 0.7384 0.7455 0.7455 -0.0071 -0.95%
2026-09-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7455 0.7455 0.7420 0.7420 0.0035 0.47%
2026-09-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7420 0.7420 0.7479 0.7479 -0.0059 -0.79%
2026-09-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7479 0.7479 0.7332 0.7332 0.0147 2.00%
2026-09-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7332 0.7332 0.7391 0.7391 -0.0059 -0.80%
2026-09-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7391 0.7391 0.7404 0.7404 -0.0013 -0.18%
2026-09-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7404 0.7404 0.7554 0.7554 -0.0150 -2.03%
2026-09-01 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7554 0.7554 0.7730 0.7730 -0.0176 -2.33%
2026-08-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7730 0.7730 0.7760 0.7760 -0.0030 -0.39%
2026-08-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7760 0.7760 0.7856 0.7856 -0.0096 -1.22%
2026-08-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7856 0.7856 0.7646 0.7646 0.0210 2.75%
2026-08-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7646 0.7646 0.7584 0.7584 0.0062 0.82%
2026-08-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7584 0.7584 0.7659 0.7659 -0.0075 -0.98%
2026-08-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7659 0.7659 0.7878 0.7878 -0.0219 -2.78%
2026-08-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7878 0.7878 0.7775 0.7775 0.0103 1.32%
2026-08-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7775 0.7775 0.7737 0.7737 0.0038 0.49%
2026-08-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7737 0.7737 0.8381 0.8381 -0.0644 -8.32%
2026-08-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8381 0.8381 0.8403 0.8403 -0.0022 -0.26%
2026-08-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8403 0.8403 0.8099 0.8099 0.0304 3.75%
2026-08-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8099 0.8099 0.8026 0.8026 0.0073 0.91%
2026-08-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8026 0.8026 0.8060 0.8060 -0.0034 -0.42%
2026-08-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8060 0.8060 0.7883 0.7883 0.0177 2.25%
2026-08-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7883 0.7883 0.7946 0.7946 -0.0063 -0.79%
2026-08-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7946 0.7946 0.8029 0.8029 -0.0083 -1.04%
2026-08-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8029 0.8029 0.7891 0.7891 0.0138 1.75%
2026-08-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7891 0.7891 0.7819 0.7819 0.0072 0.92%
2026-08-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7819 0.7819 0.7588 0.7588 0.0231 3.04%
2026-08-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7588 0.7588 0.7237 0.7237 0.0351 4.85%
2026-08-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7237 0.7237 0.7487 0.7487 -0.0250 -3.45%
2026-07-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7487 0.7487 0.7238 0.7238 0.0249 3.44%
2026-07-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7238 0.7238 0.7665 0.7665 -0.0427 -5.57%
2026-07-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7665 0.7665 0.7725 0.7725 -0.0060 -0.78%
2026-07-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7725 0.7725 0.8259 0.8259 -0.0534 -6.47%
2026-07-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8259 0.8259 0.8060 0.8060 0.0199 2.47%
2026-07-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8060 0.8060 0.8055 0.8055 0.0005 0.06%
2026-07-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8055 0.8055 0.8217 0.8217 -0.0162 -2.01%
2026-07-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8217 0.8217 0.8328 0.8328 -0.0111 -1.33%
2026-07-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8328 0.8328 0.7663 0.7663 0.0665 8.68%
2026-07-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7663 0.7663 0.7776 0.7776 -0.0113 -1.45%
2026-07-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7776 0.7776 0.8350 0.8350 -0.0574 -6.87%
2026-07-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8350 0.8350 0.8682 0.8682 -0.0332 -3.98%
2026-07-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8682 0.8682 0.9021 0.9021 -0.0339 -3.90%
2026-07-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9021 0.9021 0.8822 0.8822 0.0199 2.26%
2026-07-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8822 0.8822 0.9071 0.9071 -0.0249 -2.75%
2026-07-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9071 0.9071 0.9611 0.9611 -0.0540 -5.95%
2026-07-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9611 0.9611 0.9013 0.9013 0.0598 6.63%
2026-07-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9013 0.9013 0.9069 0.9069 -0.0056 -0.62%
2026-07-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9069 0.9069 0.9066 0.9066 0.0003 0.03%
2026-07-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9066 0.9066 0.9070 0.9070 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9070 0.9070 0.9199 0.9199 -0.0129 -1.42%
2026-07-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9199 0.9199 1.0050 1.0050 -0.0851 -9.25%
2026-07-01 015011 嘉合锦鑫混合C 1.0050 1.0050 1.0240 1.0240 -0.0190 -1.86%
2026-06-30 015011 嘉合锦鑫混合C 1.0240 1.0240 0.9882 0.9882 0.0358 3.62%
2026-06-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9882 0.9882 0.9620 0.9620 0.0262 2.72%
2026-06-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9620 0.9620 0.9699 0.9699 -0.0079 -0.81%
2026-06-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9699 0.9699 0.9458 0.9458 0.0241 2.55%
2026-06-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9458 0.9458 0.9314 0.9314 0.0144 1.55%
2026-06-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9314 0.9314 0.9562 0.9562 -0.0248 -2.59%
2026-06-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9562 0.9562 0.9449 0.9449 0.0113 1.20%
2026-06-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9449 0.9449 0.9202 0.9202 0.0247 2.68%
2026-06-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9202 0.9202 0.9033 0.9033 0.0169 1.87%
2026-06-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9033 0.9033 0.8841 0.8841 0.0192 2.17%
2026-06-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8841 0.8841 0.8416 0.8416 0.0425 5.05%
2026-06-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8416 0.8416 0.8332 0.8332 0.0084 1.01%
2026-06-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8332 0.8332 0.8386 0.8386 -0.0054 -0.64%
2026-06-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8386 0.8386 0.8592 0.8592 -0.0206 -2.40%
2026-06-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8592 0.8592 0.8262 0.8262 0.0330 3.99%
2026-06-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8262 0.8262 0.8587 0.8587 -0.0325 -3.93%
2026-06-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8587 0.8587 0.8875 0.8875 -0.0288 -3.25%
2026-06-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8875 0.8875 0.8895 0.8895 -0.0020 -0.22%
2026-06-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8895 0.8895 0.8772 0.8772 0.0123 1.40%
2026-06-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8772 0.8772 0.8591 0.8591 0.0181 2.11%
2026-06-01 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8591 0.8591 0.8919 0.8919 -0.0328 -3.68%
2026-05-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8919 0.8919 0.9113 0.9113 -0.0194 -2.13%
2026-05-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9113 0.9113 0.9029 0.9029 0.0084 0.93%
2026-05-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9029 0.9029 0.9107 0.9107 -0.0078 -0.86%
2026-05-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9107 0.9107 0.9186 0.9186 -0.0079 -0.86%
2026-05-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9186 0.9186 0.9062 0.9062 0.0124 1.37%
2026-05-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9062 0.9062 0.8905 0.8905 0.0157 1.76%
2026-05-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8905 0.8905 0.9278 0.9278 -0.0373 -4.02%
2026-05-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9278 0.9278 0.9168 0.9168 0.0110 1.20%
2026-05-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9168 0.9168 0.9176 0.9176 -0.0008 -0.09%
2026-05-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9176 0.9176 0.9186 0.9186 -0.0010 -0.11%
2026-05-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9186 0.9186 0.9320 0.9320 -0.0134 -1.44%
2026-05-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9320 0.9320 0.9586 0.9586 -0.0266 -2.77%
2026-05-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9586 0.9586 0.9439 0.9439 0.0147 1.56%
2026-05-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9439 0.9439 0.9516 0.9516 -0.0077 -0.81%
2026-05-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9516 0.9516 0.9314 0.9314 0.0202 2.17%
2026-05-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9314 0.9314 0.9462 0.9462 -0.0148 -1.56%
2026-04-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9226 0.9226 0.9079 0.9079 0.0147 1.62%
2026-04-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9079 0.9079 0.8789 0.8789 0.0290 3.30%
2026-04-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8789 0.8789 0.9015 0.9015 -0.0226 -2.57%
2026-04-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9015 0.9015 0.9072 0.9072 -0.0057 -0.63%
2026-04-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9072 0.9072 0.9055 0.9055 0.0017 0.19%
2026-04-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9055 0.9055 0.9287 0.9287 -0.0232 -2.56%
2026-04-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9287 0.9287 0.9127 0.9127 0.0160 1.75%
2026-04-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9127 0.9127 0.9156 0.9156 -0.0029 -0.32%
2026-04-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9156 0.9156 0.9214 0.9214 -0.0058 -0.63%
2026-04-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9214 0.9214 0.9064 0.9064 0.0150 1.65%
2026-04-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9064 0.9064 0.8776 0.8776 0.0288 3.28%
2026-04-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8776 0.8776 0.8923 0.8923 -0.0147 -1.68%
2026-04-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8923 0.8923 0.8704 0.8704 0.0219 2.52%
2026-04-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8704 0.8704 0.8642 0.8642 0.0062 0.72%
2026-04-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8642 0.8642 0.8427 0.8427 0.0215 2.55%
2026-04-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8427 0.8427 0.8482 0.8482 -0.0055 -0.65%
2026-04-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8482 0.8482 0.8114 0.8114 0.0368 4.54%
2026-04-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8114 0.8114 0.8096 0.8096 0.0018 0.22%
2026-04-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8096 0.8096 0.8146 0.8146 -0.0050 -0.61%
2026-04-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8146 0.8146 0.8283 0.8283 -0.0137 -1.65%
2026-04-01 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8283 0.8283 0.8271 0.8271 0.0012 0.15%
2026-03-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8271 0.8271 0.8496 0.8496 -0.0225 -2.65%
2026-03-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8496 0.8496 0.8537 0.8537 -0.0041 -0.48%
2026-03-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8537 0.8537 0.8312 0.8312 0.0225 2.71%
2026-03-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8312 0.8312 0.8280 0.8280 0.0032 0.39%
2026-03-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8280 0.8280 0.8132 0.8132 0.0148 1.82%
2026-03-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8132 0.8132 0.7996 0.7996 0.0136 1.70%
2026-03-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7996 0.7996 0.8203 0.8203 -0.0207 -2.52%
2026-03-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8203 0.8203 0.8194 0.8194 0.0009 0.11%
2026-03-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8194 0.8194 0.8469 0.8469 -0.0275 -3.25%
2026-03-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8469 0.8469 0.8422 0.8422 0.0047 0.56%
2026-03-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8422 0.8422 0.8674 0.8674 -0.0252 -2.91%
2026-03-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8674 0.8674 0.8639 0.8639 0.0035 0.41%
2026-03-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8639 0.8639 0.8815 0.8815 -0.0176 -2.00%
2026-03-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8815 0.8815 0.8915 0.8915 -0.0100 -1.12%
2026-03-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8915 0.8915 0.8919 0.8919 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8919 0.8919 0.8748 0.8748 0.0171 1.95%
2026-03-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8748 0.8748 0.8804 0.8804 -0.0056 -0.64%
2026-03-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8804 0.8804 0.8828 0.8828 -0.0024 -0.27%
2026-03-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8828 0.8828 0.8814 0.8814 0.0014 0.16%
2026-03-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8814 0.8814 0.8839 0.8839 -0.0025 -0.28%
2026-03-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8839 0.8839 0.9398 0.9398 -0.0559 -6.32%
2026-03-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9398 0.9398 0.9366 0.9366 0.0032 0.34%
2026-02-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9366 0.9366 0.9276 0.9276 0.0090 0.97%
2026-02-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9276 0.9276 0.9288 0.9288 -0.0012 -0.13%
2026-02-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9288 0.9288 0.9011 0.9011 0.0277 3.07%
2026-02-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9011 0.9011 0.8948 0.8948 0.0063 0.70%
2026-02-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8948 0.8948 0.9043 0.9043 -0.0095 -1.05%
2026-02-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9043 0.9043 0.8980 0.8980 0.0063 0.70%
2026-02-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.01%
2026-02-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8890 0.8890 0.8970 0.8970 -0.0080 -0.89%
2026-02-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8970 0.8970 0.8895 0.8895 0.0075 0.84%
2026-02-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8895 0.8895 0.8884 0.8884 0.0011 0.12%
2026-02-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8884 0.8884 0.9049 0.9049 -0.0165 -1.82%
2026-02-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9049 0.9049 0.9163 0.9163 -0.0114 -1.24%
2026-02-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9163 0.9163 0.8801 0.8801 0.0362 4.11%
2026-02-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8801 0.8801 0.9127 0.9127 -0.0326 -3.57%
2026-01-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9127 0.9127 0.9354 0.9354 -0.0227 -2.43%
2026-01-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9354 0.9354 0.9635 0.9635 -0.0281 -3.00%
2026-01-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9635 0.9635 0.9670 0.9670 -0.0035 -0.36%
2026-01-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9670 0.9670 0.9777 0.9777 -0.0107 -1.11%
2026-01-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9777 0.9777 0.9866 0.9866 -0.0089 -0.90%
2026-01-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9866 0.9866 0.9237 0.9237 0.0629 6.81%
2026-01-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9237 0.9237 0.9266 0.9266 -0.0029 -0.31%
2026-01-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9266 0.9266 0.9060 0.9060 0.0206 2.27%
2026-01-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9060 0.9060 0.9389 0.9389 -0.0329 -3.63%
2026-01-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9389 0.9389 0.9337 0.9337 0.0052 0.56%
2026-01-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9337 0.9337 0.9346 0.9346 -0.0009 -0.10%
2026-01-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9346 0.9346 0.9177 0.9177 0.0169 1.84%
2026-01-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9177 0.9177 0.9166 0.9166 0.0011 0.12%
2026-01-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9166 0.9166 0.9306 0.9306 -0.0140 -1.50%
2026-01-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9306 0.9306 0.8969 0.8969 0.0337 3.76%
2026-01-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8969 0.8969 0.8700 0.8700 0.0269 3.09%
2026-01-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8700 0.8700 0.8638 0.8638 0.0062 0.72%
2026-01-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8638 0.8638 0.8637 0.8637 0.0001 0.01%
2026-01-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8637 0.8637 0.8339 0.8339 0.0298 3.57%
2026-01-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8339 0.8339 0.8052 0.8052 0.0287 3.56%
2025-12-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8052 0.8052 0.8107 0.8107 -0.0055 -0.68%
2025-12-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8107 0.8107 0.8111 0.8111 -0.0004 -0.05%
2025-12-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8111 0.8111 0.8247 0.8247 -0.0136 -1.65%
2025-12-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8247 0.8247 0.8152 0.8152 0.0095 1.17%
2025-12-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8152 0.8152 0.8101 0.8101 0.0051 0.63%
2025-12-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8101 0.8101 0.8021 0.8021 0.0080 1.00%
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2025-12-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7972 0.7972 0.7862 0.7862 0.0110 1.40%
2025-12-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7862 0.7862 0.7837 0.7837 0.0025 0.32%
2025-12-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7837 0.7837 0.7914 0.7914 -0.0077 -0.97%
2025-12-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7914 0.7914 0.7700 0.7700 0.0214 2.78%
2025-12-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7700 0.7700 0.7844 0.7844 -0.0144 -1.84%
2025-12-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7844 0.7844 0.7978 0.7978 -0.0134 -1.68%
2025-12-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7978 0.7978 0.7908 0.7908 0.0070 0.89%
2025-12-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7908 0.7908 0.8015 0.8015 -0.0107 -1.33%
2025-12-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8015 0.8015 0.7995 0.7995 0.0020 0.25%
2025-12-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7995 0.7995 0.8042 0.8042 -0.0047 -0.58%
2025-12-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8042 0.8042 0.7848 0.7848 0.0194 2.47%
2025-12-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7848 0.7848 0.7807 0.7807 0.0041 0.53%
2025-12-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7807 0.7807 0.7744 0.7744 0.0063 0.81%
2025-12-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7744 0.7744 0.7845 0.7845 -0.0101 -1.29%
2025-12-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7845 0.7845 0.7910 0.7910 -0.0065 -0.82%
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2025-11-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7868 0.7868 0.7825 0.7825 0.0043 0.55%
2025-11-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7825 0.7825 0.7873 0.7873 -0.0048 -0.61%
2025-11-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7873 0.7873 0.7829 0.7829 0.0044 0.56%
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2025-11-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7743 0.7743 0.7750 0.7750 -0.0007 -0.09%
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2025-11-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8141 0.8141 0.8203 0.8203 -0.0062 -0.76%
2025-11-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8203 0.8203 0.8205 0.8205 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8205 0.8205 0.8358 0.8358 -0.0153 -1.83%
2025-11-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8358 0.8358 0.8321 0.8321 0.0037 0.44%
2025-11-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8321 0.8321 0.8528 0.8528 -0.0207 -2.43%
2025-11-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8528 0.8528 0.8290 0.8290 0.0238 2.87%
2025-11-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8290 0.8290 0.8318 0.8318 -0.0028 -0.34%
2025-11-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8318 0.8318 0.8415 0.8415 -0.0097 -1.15%
2025-11-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8415 0.8415 0.8412 0.8412 0.0003 0.04%
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2025-11-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8254 0.8254 0.8251 0.8251 0.0003 0.04%
2025-11-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8251 0.8251 0.8415 0.8415 -0.0164 -1.95%
2025-11-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8415 0.8415 0.8490 0.8490 -0.0075 -0.88%
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2025-10-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8763 0.8763 0.8864 0.8864 -0.0101 -1.14%
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2025-10-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8817 0.8817 0.8950 0.8950 -0.0133 -1.49%
2025-10-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8950 0.8950 0.8761 0.8761 0.0189 2.16%
2025-10-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8761 0.8761 0.8457 0.8457 0.0304 3.59%
2025-10-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8457 0.8457 0.8501 0.8501 -0.0044 -0.52%
2025-10-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8501 0.8501 0.8503 0.8503 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8503 0.8503 0.8270 0.8270 0.0233 2.82%
2025-10-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8270 0.8270 0.8070 0.8070 0.0200 2.48%
2025-10-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8070 0.8070 0.8349 0.8349 -0.0279 -3.34%
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2025-10-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8217 0.8217 0.8578 0.8578 -0.0361 -4.21%
2025-10-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8578 0.8578 0.8599 0.8599 -0.0021 -0.24%
2025-10-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8599 0.8599 0.9053 0.9053 -0.0454 -5.01%
2025-10-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9053 0.9053 0.8979 0.8979 0.0074 0.82%
2025-09-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8979 0.8979 0.8842 0.8842 0.0137 1.55%
2025-09-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8842 0.8842 0.8638 0.8638 0.0204 2.36%
2025-09-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8638 0.8638 0.8931 0.8931 -0.0293 -3.28%
2025-09-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8931 0.8931 0.8864 0.8864 0.0067 0.76%
2025-09-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8864 0.8864 0.8743 0.8743 0.0121 1.38%
2025-09-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8743 0.8743 0.8831 0.8831 -0.0088 -1.00%
2025-09-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8831 0.8831 0.8701 0.8701 0.0130 1.49%
2025-09-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8701 0.8701 0.8804 0.8804 -0.0103 -1.17%
2025-09-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8804 0.8804 0.8817 0.8817 -0.0013 -0.15%
2025-09-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8817 0.8817 0.8626 0.8626 0.0191 2.21%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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