嘉合磐泰短债C基金净值查询(007015)
今天最新净值
1.1554
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2154
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.8369亿
- 最近资产：31.13亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：于启明 叶平
近一月,嘉合磐泰短债C(007015)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1555 |
1.2155 |
1.1554 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1554 |
1.2154 |
1.1553 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1553 |
1.2153 |
1.1553 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1553 |
1.2153 |
1.1552 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1552 |
1.2152 |
1.1552 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1552 |
1.2152 |
1.1551 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1551 |
1.2151 |
1.1551 |
1.2151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1551 |
1.2151 |
1.1550 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1550 |
1.2150 |
1.1549 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1549 |
1.2149 |
1.1548 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1548 |
1.2148 |
1.1548 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1548 |
1.2148 |
1.1547 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1547 |
1.2147 |
1.1546 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1546 |
1.2146 |
1.1546 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1546 |
1.2146 |
1.1547 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1547 |
1.2147 |
1.1548 |
1.2148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1548 |
1.2148 |
1.1548 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1548 |
1.2148 |
1.1546 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1546 |
1.2146 |
1.1546 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1546 |
1.2146 |
1.1546 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1546 |
1.2146 |
1.1547 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1547 |
1.2147 |
1.1543 |
1.2143 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1543 |
1.2143 |
1.1544 |
1.2144 |
-0.0001 |
-0.01% |
