嘉合磐石A基金净值查询(001571)

今天最新净值 0.8249 0.0035 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9361 0.0174 1.8969% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2015-07-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：23.806亿份
最近份额：0.5121亿
最近资产：0.37亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一季嘉合磐石A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合磐石A(001571)基金累计收益率-14.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001571	嘉合磐石A	0.8226	1.0726	0.8249	1.0749	-0.0023	-0.28%
2026-09-14	001571	嘉合磐石A	0.8249	1.0749	0.8214	1.0714	0.0035	0.43%
2026-09-11	001571	嘉合磐石A	0.8214	1.0714	0.8278	1.0778	-0.0064	-0.77%
2026-09-10	001571	嘉合磐石A	0.8278	1.0778	0.8297	1.0797	-0.0019	-0.23%
2026-09-09	001571	嘉合磐石A	0.8297	1.0797	0.8331	1.0831	-0.0034	-0.41%
2026-09-08	001571	嘉合磐石A	0.8331	1.0831	0.8364	1.0864	-0.0033	-0.39%
2026-09-07	001571	嘉合磐石A	0.8364	1.0864	0.8283	1.0783	0.0081	0.98%
2026-09-04	001571	嘉合磐石A	0.8283	1.0783	0.8371	1.0871	-0.0088	-1.05%
2026-09-03	001571	嘉合磐石A	0.8371	1.0871	0.8452	1.0952	-0.0081	-0.96%
2026-09-02	001571	嘉合磐石A	0.8452	1.0952	0.8581	1.1081	-0.0129	-1.50%

2026-09-01	001571	嘉合磐石A	0.8581	1.1081	0.8693	1.1193	-0.0112	-1.29%
2026-08-31	001571	嘉合磐石A	0.8693	1.1193	0.8543	1.1043	0.0150	1.76%
2026-08-28	001571	嘉合磐石A	0.8543	1.1043	0.8680	1.1180	-0.0137	-1.60%
2026-08-27	001571	嘉合磐石A	0.8680	1.1180	0.8478	1.0978	0.0202	2.38%
2026-08-26	001571	嘉合磐石A	0.8478	1.0978	0.8470	1.0970	0.0008	0.09%
2026-08-25	001571	嘉合磐石A	0.8470	1.0970	0.8386	1.0886	0.0084	1.00%
2026-08-24	001571	嘉合磐石A	0.8386	1.0886	0.8562	1.1062	-0.0176	-2.06%
2026-08-21	001571	嘉合磐石A	0.8562	1.1062	0.8502	1.1002	0.0060	0.71%
2026-08-20	001571	嘉合磐石A	0.8502	1.1002	0.8777	1.1277	-0.0275	-3.23%
2026-08-19	001571	嘉合磐石A	0.8777	1.1277	0.9200	1.1700	-0.0423	-4.60%
2026-08-18	001571	嘉合磐石A	0.9200	1.1700	0.9228	1.1728	-0.0028	-0.30%
2026-08-17	001571	嘉合磐石A	0.9228	1.1728	0.8997	1.1497	0.0231	2.57%
2026-08-14	001571	嘉合磐石A	0.8997	1.1497	0.8924	1.1424	0.0073	0.82%
2026-08-13	001571	嘉合磐石A	0.8924	1.1424	0.9007	1.1507	-0.0083	-0.92%
2026-08-12	001571	嘉合磐石A	0.9007	1.1507	0.8886	1.1386	0.0121	1.36%

2026-08-11	001571	嘉合磐石A	0.8886	1.1386	0.9150	1.1650	-0.0264	-2.97%
2026-08-10	001571	嘉合磐石A	0.9150	1.1650	0.9153	1.1653	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	001571	嘉合磐石A	0.9153	1.1653	0.8982	1.1482	0.0171	1.90%
2026-08-06	001571	嘉合磐石A	0.8982	1.1482	0.8922	1.1422	0.0060	0.67%
2026-08-05	001571	嘉合磐石A	0.8922	1.1422	0.8707	1.1207	0.0215	2.47%
2026-08-04	001571	嘉合磐石A	0.8707	1.1207	0.8417	1.0917	0.0290	3.45%
2026-08-03	001571	嘉合磐石A	0.8417	1.0917	0.8303	1.0803	0.0114	1.37%
2026-07-31	001571	嘉合磐石A	0.8303	1.0803	0.8165	1.0665	0.0138	1.69%
2026-07-30	001571	嘉合磐石A	0.8165	1.0665	0.8435	1.0935	-0.0270	-3.20%
2026-07-29	001571	嘉合磐石A	0.8435	1.0935	0.8440	1.0940	-0.0005	-0.06%
2026-07-28	001571	嘉合磐石A	0.8440	1.0940	0.8797	1.1297	-0.0357	-4.06%
2026-07-27	001571	嘉合磐石A	0.8797	1.1297	0.8527	1.1027	0.0270	3.17%
2026-07-24	001571	嘉合磐石A	0.8527	1.1027	0.8700	1.1200	-0.0173	-1.99%
2026-07-23	001571	嘉合磐石A	0.8700	1.1200	0.8612	1.1112	0.0088	1.02%
2026-07-22	001571	嘉合磐石A	0.8612	1.1112	0.8847	1.1347	-0.0235	-2.73%
2026-07-21	001571	嘉合磐石A	0.8847	1.1347	0.8469	1.0969	0.0378	4.46%
2026-07-20	001571	嘉合磐石A	0.8469	1.0969	0.8674	1.1174	-0.0205	-2.36%
2026-07-17	001571	嘉合磐石A	0.8674	1.1174	0.9054	1.1554	-0.0380	-4.20%
2026-07-16	001571	嘉合磐石A	0.9054	1.1554	0.9246	1.1746	-0.0192	-2.08%
2026-07-15	001571	嘉合磐石A	0.9246	1.1746	0.9344	1.1844	-0.0098	-1.05%
2026-07-14	001571	嘉合磐石A	0.9344	1.1844	0.9704	1.2204	-0.0360	-3.85%
2026-07-13	001571	嘉合磐石A	0.9704	1.2204	1.0284	1.2784	-0.0580	-5.98%
2026-07-10	001571	嘉合磐石A	1.0284	1.2784	0.9961	1.2461	0.0323	3.24%
2026-07-09	001571	嘉合磐石A	0.9961	1.2461	0.9702	1.2202	0.0259	2.67%
2026-07-08	001571	嘉合磐石A	0.9702	1.2202	0.9893	1.2393	-0.0191	-1.93%
2026-07-07	001571	嘉合磐石A	0.9893	1.2393	1.0073	1.2573	-0.0180	-1.79%
2026-07-06	001571	嘉合磐石A	1.0073	1.2573	1.0364	1.2864	-0.0291	-2.89%
2026-07-03	001571	嘉合磐石A	1.0364	1.2864	0.9966	1.2466	0.0398	3.99%
2026-07-02	001571	嘉合磐石A	0.9966	1.2466	1.0087	1.2587	-0.0121	-1.20%
2026-07-01	001571	嘉合磐石A	1.0087	1.2587	1.0061	1.2561	0.0026	0.26%
2026-06-30	001571	嘉合磐石A	1.0061	1.2561	0.9862	1.2362	0.0199	2.02%
2026-06-29	001571	嘉合磐石A	0.9862	1.2362	0.9892	1.2392	-0.0030	-0.30%
2026-06-26	001571	嘉合磐石A	0.9892	1.2392	0.9724	1.2224	0.0168	1.73%
2026-06-25	001571	嘉合磐石A	0.9724	1.2224	0.9752	1.2252	-0.0028	-0.29%
2026-06-24	001571	嘉合磐石A	0.9752	1.2252	0.9494	1.1994	0.0258	2.72%
2026-06-23	001571	嘉合磐石A	0.9494	1.1994	0.9710	1.2210	-0.0216	-2.22%
2026-06-22	001571	嘉合磐石A	0.9710	1.2210	0.9963	1.2463	-0.0253	-2.61%
2026-06-18	001571	嘉合磐石A	0.9963	1.2463	0.9804	1.2304	0.0159	1.62%
2026-06-17	001571	嘉合磐石A	0.9804	1.2304	0.9607	1.2107	0.0197	2.05%
2026-06-16	001571	嘉合磐石A	0.9607	1.2107	0.9571	1.2071	0.0036	0.38%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%