基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成中债1-3年国开债指数A - 基金主页(代码:007946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1480 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1947
成立日期：2019-09-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.9545亿
最近资产：24.33亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.02%	0.13%	0.48%	1.75%	3.35%	7.13%	18.65%
同类排名	366/655	342/666	276/666	320/660	450/624	383/506	245/346	-

大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1480	0.00%
2026-09-16	1.1480	0.01%
2026-09-15	1.1479	0.01%
2026-09-14	1.1478	0.01%
2026-09-11	1.1477	-0.01%
2026-09-10	1.1478	0.00%

大成中债1-3年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0050元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0050元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	分红	每份派现金0.0100元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	分红	每份派现金0.0100元

大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金档案

基金代码	007946	基金简称	大成中债1-3年国开债指数A	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-09-25	成立日期	2019-09-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	汪曦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	24.33亿	最近份额	21.9545亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%