大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007946)
今天最新净值
1.1478
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1945
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9545亿
- 最近资产：24.33亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪曦
近一月,大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1479 |
1.1946 |
1.1478 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1478 |
1.1945 |
1.1477 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1477 |
1.1944 |
1.1478 |
1.1945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1478 |
1.1945 |
1.1478 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1478 |
1.1945 |
1.1478 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1478 |
1.1945 |
1.1478 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1478 |
1.1945 |
1.1476 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1476 |
1.1943 |
1.1475 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1475 |
1.1942 |
1.1472 |
1.1939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1472 |
1.1939 |
1.1472 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1472 |
1.1939 |
1.1469 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1469 |
1.1936 |
1.1467 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1467 |
1.1934 |
1.1467 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1467 |
1.1934 |
1.1470 |
1.1937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1470 |
1.1937 |
1.1472 |
1.1939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1472 |
1.1939 |
1.1472 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1472 |
1.1939 |
1.1469 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1469 |
1.1936 |
1.1469 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1469 |
1.1936 |
1.1469 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1469 |
1.1936 |
1.1471 |
1.1938 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1471 |
1.1938 |
1.1469 |
1.1936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1469 |
1.1936 |
1.1465 |
1.1932 |
0.0004 |
0.03% |
