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大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金分红送配

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今天最新净值 1.1479 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1946
成立日期：2019-09-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.9545亿
最近资产：24.33亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0050元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0050元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0050元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	每份派现金0.0100元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	每份派现金0.0100元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0050元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派现金0.0067元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%