大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007946)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1946
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9545亿
- 最近资产：24.33亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪曦
近一季,大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1479 |
1.1946 |
1.1478 |
1.1945 |
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| 2026-09-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1478 |
1.1945 |
1.1477 |
1.1944 |
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| 2026-09-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1477 |
1.1944 |
1.1478 |
1.1945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1945 |
1.1478 |
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| 2026-09-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1478 |
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| 2026-09-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1943 |
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| 2026-09-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1472 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1472 |
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| 2026-08-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1469 |
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| 2026-08-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1469 |
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| 2026-08-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1471 |
1.1938 |
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| 2026-08-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1936 |
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| 2026-08-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1932 |
1.1465 |
1.1932 |
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| 2026-08-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1930 |
1.1463 |
1.1930 |
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|
|
| 2026-08-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1465 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1465 |
1.1932 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1462 |
1.1929 |
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| 2026-08-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1926 |
1.1459 |
1.1926 |
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| 2026-08-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1459 |
1.1926 |
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1.1924 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1457 |
1.1924 |
1.1456 |
1.1923 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1456 |
1.1923 |
1.1455 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1455 |
1.1922 |
1.1450 |
1.1917 |
0.0005 |
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| 2026-07-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1917 |
1.1450 |
1.1917 |
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| 2026-07-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1917 |
1.1450 |
1.1917 |
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| 2026-07-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1917 |
1.1450 |
1.1917 |
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| 2026-07-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1450 |
1.1917 |
1.1449 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1449 |
1.1916 |
1.1449 |
1.1916 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1449 |
1.1916 |
1.1445 |
1.1912 |
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| 2026-07-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1445 |
1.1912 |
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1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1444 |
1.1911 |
1.1444 |
1.1911 |
0.0000 |
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| 2026-07-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1443 |
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1.1911 |
-0.0001 |
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| 2026-07-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1911 |
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| 2026-07-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1442 |
1.1909 |
1.1442 |
1.1909 |
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| 2026-07-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1443 |
1.1910 |
1.1443 |
1.1910 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1443 |
1.1910 |
1.1443 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1443 |
1.1910 |
1.1443 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1443 |
1.1910 |
1.1443 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1443 |
1.1910 |
1.1440 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1440 |
1.1907 |
1.1438 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1438 |
1.1905 |
1.1437 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1437 |
1.1904 |
1.1444 |
1.1911 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1444 |
1.1911 |
1.1449 |
1.1916 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1449 |
1.1916 |
1.1440 |
1.1907 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1440 |
1.1907 |
1.1437 |
1.1904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1437 |
1.1904 |
1.1433 |
1.1900 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1433 |
1.1900 |
1.1431 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1431 |
1.1898 |
1.1433 |
1.1900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1433 |
1.1900 |
1.1432 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1432 |
1.1899 |
1.1429 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1429 |
1.1896 |
1.1425 |
1.1892 |
0.0004 |
0.04% |
