大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007946)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1946
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9545亿
- 最近资产：24.33亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪曦
近一年,大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1946 |
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| 2026-09-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1944 |
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| 2026-09-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-07 |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-04 |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.1472 |
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| 2026-08-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-25 |
007946 |
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| 2026-08-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1465 |
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| 2026-08-13 |
007946 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.1463 |
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| 2026-08-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-06 |
007946 |
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| 2026-08-05 |
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1.1459 |
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| 2026-08-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1457 |
1.1924 |
1.1456 |
1.1923 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1456 |
1.1923 |
1.1455 |
1.1922 |
0.0001 |
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| 2026-07-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1455 |
1.1922 |
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| 2026-07-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1450 |
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| 2026-07-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1917 |
1.1450 |
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| 2026-07-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1917 |
1.1450 |
1.1917 |
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| 2026-07-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1916 |
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| 2026-07-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1916 |
1.1449 |
1.1916 |
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| 2026-07-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1916 |
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| 2026-07-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1445 |
1.1912 |
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| 2026-07-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1911 |
1.1444 |
1.1911 |
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| 2026-07-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1442 |
1.1909 |
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| 2026-07-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1443 |
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| 2026-07-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1910 |
1.1443 |
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| 2026-07-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1910 |
1.1443 |
1.1910 |
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| 2026-07-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1443 |
1.1910 |
1.1443 |
1.1910 |
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| 2026-07-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1443 |
1.1910 |
1.1440 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1440 |
1.1907 |
1.1438 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1438 |
1.1905 |
1.1437 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1437 |
1.1904 |
1.1444 |
1.1911 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1444 |
1.1911 |
1.1449 |
1.1916 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1449 |
1.1916 |
1.1440 |
1.1907 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1440 |
1.1907 |
1.1437 |
1.1904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1437 |
1.1904 |
1.1433 |
1.1900 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1433 |
1.1900 |
1.1431 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1431 |
1.1898 |
1.1433 |
1.1900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1433 |
1.1900 |
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1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1432 |
1.1899 |
1.1429 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1429 |
1.1896 |
1.1425 |
1.1892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1425 |
1.1892 |
1.1419 |
1.1886 |
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| 2026-06-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1419 |
1.1886 |
1.1418 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1418 |
1.1885 |
1.1417 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1417 |
1.1884 |
1.1421 |
1.1888 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1421 |
1.1888 |
1.1425 |
1.1892 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1425 |
1.1892 |
1.1428 |
1.1895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1428 |
1.1895 |
1.1431 |
1.1898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1431 |
1.1898 |
1.1433 |
1.1900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1433 |
1.1900 |
1.1430 |
1.1897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1430 |
1.1897 |
1.1432 |
1.1899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1432 |
1.1899 |
1.1433 |
1.1900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1433 |
1.1900 |
1.1429 |
1.1896 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1429 |
1.1896 |
1.1428 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1428 |
1.1895 |
1.1425 |
1.1892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1425 |
1.1892 |
1.1420 |
1.1887 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1420 |
1.1887 |
1.1415 |
1.1882 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1415 |
1.1882 |
1.1411 |
1.1878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1411 |
1.1878 |
1.1412 |
1.1879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1412 |
1.1879 |
1.1412 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1412 |
1.1879 |
1.1411 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1411 |
1.1878 |
1.1407 |
1.1874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1407 |
1.1874 |
1.1404 |
1.1871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1404 |
1.1871 |
1.1405 |
1.1872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1405 |
1.1872 |
1.1405 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1405 |
1.1872 |
1.1402 |
1.1869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1402 |
1.1869 |
1.1400 |
1.1867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1400 |
1.1867 |
1.1395 |
1.1862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1395 |
1.1862 |
1.1394 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1393 |
1.1860 |
1.1394 |
1.1861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1394 |
1.1861 |
1.1389 |
1.1856 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1389 |
1.1856 |
1.1385 |
1.1852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1385 |
1.1852 |
1.1389 |
1.1856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1389 |
1.1856 |
1.1390 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1390 |
1.1857 |
1.1391 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1391 |
1.1858 |
1.1386 |
1.1853 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1386 |
1.1853 |
1.1383 |
1.1850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1383 |
1.1850 |
1.1381 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1381 |
1.1848 |
1.1376 |
1.1843 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1376 |
1.1843 |
1.1373 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1373 |
1.1840 |
1.1370 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1370 |
1.1837 |
1.1369 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1369 |
1.1836 |
1.1367 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1367 |
1.1834 |
1.1366 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1366 |
1.1833 |
1.1368 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1368 |
1.1835 |
1.1369 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1369 |
1.1836 |
1.1367 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1367 |
1.1834 |
1.1362 |
1.1829 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1362 |
1.1829 |
1.1360 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1360 |
1.1827 |
1.1362 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1362 |
1.1829 |
1.1363 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1363 |
1.1830 |
1.1356 |
1.1823 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1356 |
1.1823 |
1.1354 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1354 |
1.1821 |
1.1353 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1353 |
1.1820 |
1.1353 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1353 |
1.1820 |
1.1351 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1351 |
1.1818 |
1.1351 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1351 |
1.1818 |
1.1351 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1351 |
1.1818 |
1.1350 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1350 |
1.1817 |
1.1345 |
1.1812 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1345 |
1.1812 |
1.1343 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1343 |
1.1810 |
1.1344 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1344 |
1.1811 |
1.1342 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1342 |
1.1809 |
1.1338 |
1.1805 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1338 |
1.1805 |
1.1338 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1338 |
1.1805 |
1.1337 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1337 |
1.1804 |
1.1341 |
1.1808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1341 |
1.1808 |
1.1341 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1341 |
1.1808 |
1.1341 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1341 |
1.1808 |
1.1337 |
1.1804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1337 |
1.1804 |
1.1334 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1334 |
1.1801 |
1.1328 |
1.1795 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1328 |
1.1795 |
1.1326 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1326 |
1.1793 |
1.1331 |
1.1798 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1331 |
1.1798 |
1.1334 |
1.1801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1334 |
1.1801 |
1.1328 |
1.1795 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1328 |
1.1795 |
1.1328 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1328 |
1.1795 |
1.1325 |
1.1792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1325 |
1.1792 |
1.1325 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1325 |
1.1792 |
1.1325 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1325 |
1.1792 |
1.1321 |
1.1788 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1321 |
1.1788 |
1.1317 |
1.1784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1317 |
1.1784 |
1.1314 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1314 |
1.1781 |
1.1313 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1313 |
1.1780 |
1.1312 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1312 |
1.1779 |
1.1311 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1311 |
1.1778 |
1.1311 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1311 |
1.1778 |
1.1310 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1310 |
1.1777 |
1.1308 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1308 |
1.1775 |
1.1309 |
1.1776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1309 |
1.1776 |
1.1308 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1308 |
1.1775 |
1.1304 |
1.1771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1304 |
1.1771 |
1.1305 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1305 |
1.1772 |
1.1304 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1304 |
1.1771 |
1.1301 |
1.1768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1301 |
1.1768 |
1.1300 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1300 |
1.1767 |
1.1297 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1297 |
1.1764 |
1.1296 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1296 |
1.1763 |
1.1295 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1295 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1292 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1292 |
1.1759 |
1.1290 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1290 |
1.1757 |
1.1286 |
1.1753 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1286 |
1.1753 |
1.1288 |
1.1755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1294 |
1.1761 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1294 |
1.1761 |
1.1294 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1294 |
1.1761 |
1.1294 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1294 |
1.1761 |
1.1295 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1301 |
1.1768 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1301 |
1.1768 |
1.1299 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1299 |
1.1766 |
1.1299 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1299 |
1.1766 |
1.1300 |
1.1767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1300 |
1.1767 |
1.1297 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1297 |
1.1764 |
1.1297 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1297 |
1.1764 |
1.1293 |
1.1760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1291 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1291 |
1.1758 |
1.1284 |
1.1751 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1284 |
1.1751 |
1.1284 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1284 |
1.1751 |
1.1288 |
1.1755 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1291 |
1.1758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1291 |
1.1758 |
1.1288 |
1.1755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1285 |
1.1752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1285 |
1.1752 |
1.1281 |
1.1748 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1281 |
1.1748 |
1.1281 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1281 |
1.1748 |
1.1277 |
1.1744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1277 |
1.1744 |
1.1286 |
1.1753 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1286 |
1.1753 |
1.1289 |
1.1756 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1289 |
1.1756 |
1.1292 |
1.1759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1292 |
1.1759 |
1.1290 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1290 |
1.1757 |
1.1286 |
1.1753 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1286 |
1.1753 |
1.1288 |
1.1755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1293 |
1.1760 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1295 |
1.1762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1294 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1294 |
1.1761 |
1.1295 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1295 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1297 |
1.1764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1297 |
1.1764 |
1.1296 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1296 |
1.1763 |
1.1294 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1294 |
1.1761 |
1.1293 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1294 |
1.1761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1294 |
1.1761 |
1.1291 |
1.1758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1291 |
1.1758 |
1.1289 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1289 |
1.1756 |
1.1287 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1287 |
1.1754 |
1.1289 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1289 |
1.1756 |
1.1293 |
1.1760 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1293 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1293 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1293 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1285 |
1.1752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1285 |
1.1752 |
1.1281 |
1.1748 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1281 |
1.1748 |
1.1278 |
1.1745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1278 |
1.1745 |
1.1274 |
1.1741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1274 |
1.1741 |
1.1275 |
1.1742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1275 |
1.1742 |
1.1280 |
1.1747 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1280 |
1.1747 |
1.1283 |
1.1750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1283 |
1.1750 |
1.1281 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1281 |
1.1748 |
1.1272 |
1.1739 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1272 |
1.1739 |
1.1278 |
1.1745 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1278 |
1.1745 |
1.1264 |
1.1731 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1264 |
1.1731 |
1.1257 |
1.1724 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1257 |
1.1724 |
1.1255 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1255 |
1.1722 |
1.1254 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1254 |
1.1721 |
1.1248 |
1.1715 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1248 |
1.1715 |
1.1256 |
1.1723 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1256 |
1.1723 |
1.1257 |
1.1724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1257 |
1.1724 |
1.1254 |
1.1721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1254 |
1.1721 |
1.1260 |
1.1727 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1260 |
1.1727 |
1.1254 |
1.1721 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1254 |
1.1721 |
1.1247 |
1.1714 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1247 |
1.1714 |
1.1262 |
1.1729 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1262 |
1.1729 |
1.1273 |
1.1740 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1273 |
1.1740 |
1.1268 |
1.1735 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1268 |
1.1735 |
1.1279 |
1.1746 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1279 |
1.1746 |
1.1283 |
1.1750 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1283 |
1.1750 |
1.1283 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
