大成港股通机遇混合C基金净值查询(024160)

今天最新净值 0.9397 -0.0046 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1160 0.0023 0.2061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9397
成立日期：2025-05-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.68亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一月大成港股通机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成港股通机遇混合C(024160)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024160	大成港股通机遇混合C	0.9253	0.9253	0.9397	0.9397	-0.0144	-1.56%
2026-09-14	024160	大成港股通机遇混合C	0.9397	0.9397	0.9443	0.9443	-0.0046	-0.49%
2026-09-11	024160	大成港股通机遇混合C	0.9443	0.9443	0.9585	0.9585	-0.0142	-1.48%
2026-09-10	024160	大成港股通机遇混合C	0.9585	0.9585	0.9751	0.9751	-0.0166	-1.73%
2026-09-09	024160	大成港股通机遇混合C	0.9751	0.9751	0.9708	0.9708	0.0043	0.44%
2026-09-08	024160	大成港股通机遇混合C	0.9708	0.9708	0.9697	0.9697	0.0011	0.11%
2026-09-07	024160	大成港股通机遇混合C	0.9697	0.9697	0.9754	0.9754	-0.0057	-0.58%
2026-09-04	024160	大成港股通机遇混合C	0.9754	0.9754	0.9708	0.9708	0.0046	0.47%
2026-09-03	024160	大成港股通机遇混合C	0.9708	0.9708	0.9622	0.9622	0.0086	0.89%
2026-09-02	024160	大成港股通机遇混合C	0.9622	0.9622	0.9709	0.9709	-0.0087	-0.90%

2026-09-01	024160	大成港股通机遇混合C	0.9709	0.9709	0.9785	0.9785	-0.0076	-0.78%
2026-08-31	024160	大成港股通机遇混合C	0.9785	0.9785	0.9923	0.9923	-0.0138	-1.41%
2026-08-28	024160	大成港股通机遇混合C	0.9923	0.9923	0.9825	0.9825	0.0098	1.00%
2026-08-27	024160	大成港股通机遇混合C	0.9825	0.9825	0.9862	0.9862	-0.0037	-0.38%
2026-08-26	024160	大成港股通机遇混合C	0.9862	0.9862	0.9729	0.9729	0.0133	1.37%
2026-08-25	024160	大成港股通机遇混合C	0.9729	0.9729	0.9763	0.9763	-0.0034	-0.35%
2026-08-24	024160	大成港股通机遇混合C	0.9763	0.9763	0.9894	0.9894	-0.0131	-1.32%
2026-08-21	024160	大成港股通机遇混合C	0.9894	0.9894	0.9703	0.9703	0.0191	1.97%
2026-08-20	024160	大成港股通机遇混合C	0.9703	0.9703	0.9548	0.9548	0.0155	1.62%
2026-08-19	024160	大成港股通机遇混合C	0.9548	0.9548	0.9620	0.9620	-0.0072	-0.75%
2026-08-18	024160	大成港股通机遇混合C	0.9620	0.9620	0.9603	0.9603	0.0017	0.18%
2026-08-17	024160	大成港股通机遇混合C	0.9603	0.9603	0.9434	0.9434	0.0169	1.79%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%