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大成港股通机遇混合C基金净值查询(024160)

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今天最新净值 0.9253 -0.0144 -1.56% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1160 0.0023 0.2061% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9253
  • 成立日期：2025-05-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.68亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：柏杨
近一季大成港股通机遇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成港股通机遇混合C(024160)基金累计收益率-5.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024160 大成港股通机遇混合C 0.9327 0.9327 0.9253 0.9253 0.0074 0.80%
2026-09-15 024160 大成港股通机遇混合C 0.9253 0.9253 0.9397 0.9397 -0.0144 -1.56%
2026-09-14 024160 大成港股通机遇混合C 0.9397 0.9397 0.9443 0.9443 -0.0046 -0.49%
2026-09-11 024160 大成港股通机遇混合C 0.9443 0.9443 0.9585 0.9585 -0.0142 -1.48%
2026-09-10 024160 大成港股通机遇混合C 0.9585 0.9585 0.9751 0.9751 -0.0166 -1.73%
2026-09-09 024160 大成港股通机遇混合C 0.9751 0.9751 0.9708 0.9708 0.0043 0.44%
2026-09-08 024160 大成港股通机遇混合C 0.9708 0.9708 0.9697 0.9697 0.0011 0.11%
2026-09-07 024160 大成港股通机遇混合C 0.9697 0.9697 0.9754 0.9754 -0.0057 -0.58%
2026-09-04 024160 大成港股通机遇混合C 0.9754 0.9754 0.9708 0.9708 0.0046 0.47%
2026-09-03 024160 大成港股通机遇混合C 0.9708 0.9708 0.9622 0.9622 0.0086 0.89%
2026-09-02 024160 大成港股通机遇混合C 0.9622 0.9622 0.9709 0.9709 -0.0087 -0.90%
2026-09-01 024160 大成港股通机遇混合C 0.9709 0.9709 0.9785 0.9785 -0.0076 -0.78%
2026-08-31 024160 大成港股通机遇混合C 0.9785 0.9785 0.9923 0.9923 -0.0138 -1.41%
2026-08-28 024160 大成港股通机遇混合C 0.9923 0.9923 0.9825 0.9825 0.0098 1.00%
2026-08-27 024160 大成港股通机遇混合C 0.9825 0.9825 0.9862 0.9862 -0.0037 -0.38%
2026-08-26 024160 大成港股通机遇混合C 0.9862 0.9862 0.9729 0.9729 0.0133 1.37%
2026-08-25 024160 大成港股通机遇混合C 0.9729 0.9729 0.9763 0.9763 -0.0034 -0.35%
2026-08-24 024160 大成港股通机遇混合C 0.9763 0.9763 0.9894 0.9894 -0.0131 -1.32%
2026-08-21 024160 大成港股通机遇混合C 0.9894 0.9894 0.9703 0.9703 0.0191 1.97%
2026-08-20 024160 大成港股通机遇混合C 0.9703 0.9703 0.9548 0.9548 0.0155 1.62%
2026-08-19 024160 大成港股通机遇混合C 0.9548 0.9548 0.9620 0.9620 -0.0072 -0.75%
2026-08-18 024160 大成港股通机遇混合C 0.9620 0.9620 0.9603 0.9603 0.0017 0.18%
2026-08-17 024160 大成港股通机遇混合C 0.9603 0.9603 0.9434 0.9434 0.0169 1.79%
2026-08-14 024160 大成港股通机遇混合C 0.9434 0.9434 0.9395 0.9395 0.0039 0.42%
2026-08-13 024160 大成港股通机遇混合C 0.9395 0.9395 0.9535 0.9535 -0.0140 -1.49%
2026-08-12 024160 大成港股通机遇混合C 0.9535 0.9535 0.9539 0.9539 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 024160 大成港股通机遇混合C 0.9539 0.9539 0.9718 0.9718 -0.0179 -1.88%
2026-08-10 024160 大成港股通机遇混合C 0.9718 0.9718 0.9646 0.9646 0.0072 0.75%
2026-08-07 024160 大成港股通机遇混合C 0.9646 0.9646 0.9543 0.9543 0.0103 1.08%
2026-08-06 024160 大成港股通机遇混合C 0.9543 0.9543 0.9595 0.9595 -0.0052 -0.54%
2026-08-05 024160 大成港股通机遇混合C 0.9595 0.9595 0.9401 0.9401 0.0194 2.06%
2026-08-04 024160 大成港股通机遇混合C 0.9401 0.9401 0.9373 0.9373 0.0028 0.30%
2026-08-03 024160 大成港股通机遇混合C 0.9373 0.9373 0.9364 0.9364 0.0009 0.10%
2026-07-31 024160 大成港股通机遇混合C 0.9364 0.9364 0.9289 0.9289 0.0075 0.81%
2026-07-30 024160 大成港股通机遇混合C 0.9289 0.9289 0.9353 0.9353 -0.0064 -0.68%
2026-07-29 024160 大成港股通机遇混合C 0.9353 0.9353 0.9237 0.9237 0.0116 1.26%
2026-07-28 024160 大成港股通机遇混合C 0.9237 0.9237 0.9228 0.9228 0.0009 0.10%
2026-07-27 024160 大成港股通机遇混合C 0.9228 0.9228 0.9212 0.9212 0.0016 0.17%
2026-07-24 024160 大成港股通机遇混合C 0.9212 0.9212 0.9310 0.9310 -0.0098 -1.05%
2026-07-23 024160 大成港股通机遇混合C 0.9310 0.9310 0.9258 0.9258 0.0052 0.56%
2026-07-22 024160 大成港股通机遇混合C 0.9258 0.9258 0.9225 0.9225 0.0033 0.36%
2026-07-21 024160 大成港股通机遇混合C 0.9225 0.9225 0.9092 0.9092 0.0133 1.46%
2026-07-20 024160 大成港股通机遇混合C 0.9092 0.9092 0.8892 0.8892 0.0200 2.25%
2026-07-17 024160 大成港股通机遇混合C 0.8892 0.8892 0.9169 0.9169 -0.0277 -3.02%
2026-07-16 024160 大成港股通机遇混合C 0.9169 0.9169 0.9148 0.9148 0.0021 0.23%
2026-07-15 024160 大成港股通机遇混合C 0.9148 0.9148 0.9104 0.9104 0.0044 0.48%
2026-07-14 024160 大成港股通机遇混合C 0.9104 0.9104 0.8996 0.8996 0.0108 1.20%
2026-07-13 024160 大成港股通机遇混合C 0.8996 0.8996 0.9031 0.9031 -0.0035 -0.39%
2026-07-10 024160 大成港股通机遇混合C 0.9031 0.9031 0.9063 0.9063 -0.0032 -0.35%
2026-07-09 024160 大成港股通机遇混合C 0.9063 0.9063 0.9049 0.9049 0.0014 0.15%
2026-07-08 024160 大成港股通机遇混合C 0.9049 0.9049 0.8920 0.8920 0.0129 1.45%
2026-07-07 024160 大成港股通机遇混合C 0.8920 0.8920 0.9062 0.9062 -0.0142 -1.57%
2026-07-06 024160 大成港股通机遇混合C 0.9062 0.9062 0.9019 0.9019 0.0043 0.48%
2026-07-03 024160 大成港股通机遇混合C 0.9019 0.9019 0.8859 0.8859 0.0160 1.81%
2026-07-02 024160 大成港股通机遇混合C 0.8859 0.8859 0.8935 0.8935 -0.0076 -0.85%
2026-07-01 024160 大成港股通机遇混合C 0.8935 0.8935 0.8941 0.8941 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 024160 大成港股通机遇混合C 0.8941 0.8941 0.8915 0.8915 0.0026 0.29%
2026-06-29 024160 大成港股通机遇混合C 0.8915 0.8915 0.8800 0.8800 0.0115 1.31%
2026-06-26 024160 大成港股通机遇混合C 0.8800 0.8800 0.9004 0.9004 -0.0204 -2.27%
2026-06-25 024160 大成港股通机遇混合C 0.9004 0.9004 0.9167 0.9167 -0.0163 -1.81%
2026-06-24 024160 大成港股通机遇混合C 0.9167 0.9167 0.9114 0.9114 0.0053 0.58%
2026-06-23 024160 大成港股通机遇混合C 0.9114 0.9114 0.9405 0.9405 -0.0291 -3.09%
2026-06-22 024160 大成港股通机遇混合C 0.9405 0.9405 0.9398 0.9398 0.0007 0.07%
2026-06-18 024160 大成港股通机遇混合C 0.9398 0.9398 0.9588 0.9588 -0.0190 -2.02%
2026-06-17 024160 大成港股通机遇混合C 0.9588 0.9588 0.9606 0.9606 -0.0018 -0.19%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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