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大成慧心优选一年持有混合C - 基金主页(代码:014860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0856 -0.0106 -0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3279 -0.0034 -0.2551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0856
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7209亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭刘照琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.79%	-4.67%	-7.24%	-10.13%	-16.24%	3.28%	6.79%	36.79%
同类排名	4501/4982	5134/5419	4865/5423	3151/5376	4046/4741	4016/4208	2814/3661	-

大成慧心优选一年持有混合C(014860)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0808	-0.44%
2026-09-16	1.0856	-0.97%
2026-09-15	1.0962	-0.84%
2026-09-14	1.1055	0.17%
2026-09-11	1.1036	-1.75%
2026-09-10	1.1232	-1.37%

大成慧心优选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603100	川仪股份	0.0000	8.36%	-1.35%
000333	美的集团	0.0000	6.76%	1.17%
002595	豪迈科技	0.0000	6.38%	2.18%
600031	三一重工	0.0000	4.75%	2.57%
600885	宏发股份	0.0000	4.57%	1.00%
600482	中国动力	0.0000	3.60%	4.69%
300919	中伟新材	0.0000	3.58%	1.24%
300750	宁德时代	0.0000	3.40%	-1.24%
601965	中国汽研	0.0000	3.37%	2.21%
002056	横店东磁	0.0000	3.25%	0.00%

大成慧心优选一年持有混合C(014860)基金档案

基金代码	014860	基金简称	大成慧心优选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-16	成立日期	2023-01-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘旭刘照琛	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	3.7209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%