大成慧心优选一年持有混合C基金净值查询(014860)
今天最新净值
1.0962
-0.0093 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3279
-0.0034 -0.2551%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0962
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7209亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭 刘照琛
近一年,大成慧心优选一年持有混合C(014860)基金累计收益率-15.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2026-09-15 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0196 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0116 |
1.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0164 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0144 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0316 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0287 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0125 |
-1.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0147 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-08-07 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0115 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-07-31 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-07-29 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0285 |
2.52% |
| 2026-07-28 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-07-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0263 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0237 |
-2.08% |
| 2026-07-23 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0311 |
2.81% |
| 2026-07-22 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0196 |
1.79% |
| 2026-07-20 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0091 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0335 |
-2.99% |
| 2026-07-16 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-07-15 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0115 |
1.03% |
| 2026-07-14 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0433 |
-3.74% |
| 2026-07-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0079 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0339 |
-2.95% |
| 2026-07-07 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0204 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0247 |
2.09% |
| 2026-07-02 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0198 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-06-30 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0225 |
1.91% |
| 2026-06-29 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0164 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0227 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-06-23 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0272 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0138 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-06-16 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0215 |
1.81% |
| 2026-06-12 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0105 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2026-06-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0223 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0236 |
1.99% |
| 2026-06-08 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0334 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0178 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-06-02 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-06-01 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0381 |
-2.96% |
| 2026-05-28 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2026-05-25 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0137 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2026-05-20 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-05-15 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0259 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0166 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-05-11 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0338 |
2.57% |
| 2026-04-28 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0205 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0089 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0184 |
1.44% |
| 2026-04-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0374 |
3.01% |
| 2026-04-07 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0168 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0133 |
-1.04% |
| 2026-03-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0092 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0368 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0264 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0210 |
-1.56% |
| 2026-03-13 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-03-11 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-03-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0264 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0098 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0204 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0241 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0184 |
1.37% |
| 2026-02-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0111 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0174 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0111 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0277 |
2.14% |
| 2026-02-02 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0330 |
-2.48% |
| 2026-01-30 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0236 |
-1.74% |
| 2026-01-29 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-01-28 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0109 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-01-23 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0113 |
0.86% |
| 2026-01-20 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-19 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0104 |
0.80% |
| 2026-01-16 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-01-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0115 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-12-31 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0157 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0209 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0153 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0183 |
-1.43% |
| 2025-10-16 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2025-10-13 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0119 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0080 |
0.62% |
