大成慧心优选一年持有混合C基金净值查询(014860)
今天最新净值
1.0962
-0.0093 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3279
-0.0034 -0.2551%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0962
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7209亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭 刘照琛
近一月,大成慧心优选一年持有混合C(014860)基金累计收益率-6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2026-09-15 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0196 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0116 |
1.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0164 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0144 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0316 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0287 |
2.45% |
