大成恒生综合中小型股指数A(恒生中小) - 基金主页(代码:160922)

今天最新净值 0.9050 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9050
成立日期：
基金类型：QDII
成立份额：
最近份额：7.8900亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：大成基金
基金经理：

大成恒生综合中小型股指数A基金动态

大成恒生综合中小型股指数A 大成恒生中小LOF规模仅千万，原油主题基金领涨

尽管上述基金都被统称为原油主题基金，但是业绩比较基准却略有不同。华宝标普油气上游股票业绩比较基准是标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)，广发道琼斯石油指数QDII-LOF业绩比较基准是道琼斯美国石油开发与生产指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%，原油LOF易方达的业绩比较基准是标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率，信诚商品LOF的业绩比较基准是标准普尔高盛商品总收益指数，嘉实原油LOF与南方原油LOF业绩比较基准与国际原油期货相关。
标签：原油指数基准业绩比较收益规模关联基金：大成恒生综合中小型股指数A 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 国泰境外高收益债(QDII) 建信新兴市场混合(QDII)A
大成恒生综合中小型股指数A 溢价率超30%上市基金提示溢价风险

上述分析师还提示投资者，缺乏成交量、没有规模的价格没有太大的参考或统计意义，也不代表市场化的成交结果。
标签：溢价提示成交投资收盘市场交易关联基金：大成恒生综合中小型股指数A
大成恒生综合中小型股指数A 基金周评：仅三成基金上涨长盛中证证券B下跌21.42%

货币基金收益率较上周有所上升，同花顺(300033)iFinD数据显示，本周货币基金平均收益率0.048%，较上周上升明显。据3月14日数据，有11只货币基金每万份基金收益超2元，共36只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：博时标普500ETF 博时标普500ETF联接A 长信利发债券大成恒生综合中小型股指数A 国泰中证全指证券公司ETF 华安鼎益债券C 华商可转债债券A 华商可转债债券C

大成恒生综合中小型股指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09987	百胜中国	0.0000	4.67%	1.73%
01088	中国神华	0.0000	1.98%	-2.67%
02899	紫金矿业	0.0000	1.57%	6.83%
00168	青岛啤酒股份	0.0000	1.43%	2.78%
02328	中国财险	0.0000	1.37%	3.29%
03800	协鑫科技	0.0000	1.10%	1.10%
00728	中国电信	0.0000	0.97%	-2.01%
00788	中国铁塔	0.0000	0.95%	1.02%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.92%	1.32%

大成恒生综合中小型股指数A(160922)基金档案

基金代码	160922	基金简称	大成恒生综合中小型股指数A	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-25	成立日期		基金类型	QDII
基金经理		基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	7.8900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%